현금수지계산서 (TTM)
세번 트렌트 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 872 | 866 | 878 | 890 | 898 | 906 | 827 | 749 | 750 | 751 | 782 | 813 | 837 | 861 | 887 | 912 | 962 | 1,012 | 1,138 | 1,265 |
| 변화 (%) | -0.72 | 1.41 | 1.39 | 0.84 | 0.84 | -8.63 | -9.44 | 0.13 | 0.13 | 4.13 | 3.96 | 2.95 | 2.87 | 2.96 | 2.88 | 5.46 | 5.18 | 12.51 | 11.12 | |
| 현금 흐름의 % | 35,602.04 | 9,115.79 | 2,399.59 | 1,397.96 | 451.82 | 271.27 | 649.45 | -948.48 | -657.29 | -503.22 | 202.30 | 88.14 | 95.58 | 103.86 | 192.22 | 976.77 | 387.47 | 250.97 | 1,557.39 | -492.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -594 | -558 | -603 | -648 | -664 | -681 | -698 | -716 | -841 | -965 | -1,078 | -1,192 | -1,255 | -1,318 | -1,428 | -1,538 | -1,606 | -1,675 | -1,785 | -1,894 |
| 변화 (%) | -6.18 | 8.11 | 7.50 | 2.50 | 2.44 | 2.62 | 2.55 | 17.40 | 14.82 | 11.71 | 10.48 | 5.30 | 5.03 | 8.34 | 7.70 | 4.48 | 4.29 | 6.53 | 6.13 | |
| 현금 흐름의 % | -24,263.27 | -5,870.53 | -1,647.40 | -1,017.58 | -334.29 | -203.89 | -548.19 | 906.58 | 736.57 | 646.62 | -278.89 | -129.13 | -143.22 | -158.89 | -309.44 | -1,646.15 | -646.94 | -415.48 | -2,441.31 | 736.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -275 | -299 | -239 | -179 | -35 | 109 | -2 | -112 | -24 | 65 | 683 | 1,301 | 1,293 | 1,286 | 1,002 | 719 | 893 | 1,066 | 719 | 372 |
| 변화 (%) | 8.52 | -20.11 | -25.18 | -80.49 | -412.48 | -101.47 | 6,906.25 | -78.90 | -374.00 | 953.78 | 90.51 | -0.58 | -0.59 | -22.05 | -28.29 | 24.21 | 19.49 | -32.56 | -48.28 | |
| 현금 흐름의 % | -11,238.78 | -3,145.26 | -652.19 | -280.38 | -17.53 | 32.62 | -1.26 | 141.90 | 20.72 | -43.40 | 176.58 | 140.99 | 147.64 | 155.03 | 217.22 | 769.38 | 359.46 | 264.51 | 983.93 | -144.75 |
| 현금 흐름 | 2 | 10 | 37 | 64 | 199 | 334 | 127 | -79 | -114 | -149 | 387 | 923 | 876 | 829 | 461 | 93 | 248 | 403 | 73 | -257 |
| 변화 (%) | 287.76 | 285.26 | 74.04 | 212.01 | 67.95 | -61.83 | -162.01 | 44.49 | 30.79 | -359.01 | 138.61 | -5.06 | -5.33 | -44.37 | -79.76 | 165.85 | 62.38 | -81.87 | -451.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
