현금수지계산서 (TTM)
수르테코 그룹 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 83 | 59 | 44 | 47 | 34 | 50 | 69 | 58 | 88 | 112 | 101 | 119 | 91 | 66 | 65 | 57 | 53 | 59 | 49 | 55 |
| 변화 (%) | -29.35 | -25.36 | 7.76 | -28.53 | 48.50 | 38.16 | -15.68 | 50.13 | 28.33 | -10.45 | 17.95 | -23.27 | -27.48 | -1.66 | -11.69 | -7.26 | 10.27 | -16.74 | 12.85 | |
| 현금 흐름의 % | -418.29 | -99.22 | -72.43 | -47.87 | 221.42 | 94.66 | 154.68 | 173.42 | -745.96 | -431.86 | -1,693.00 | 313.08 | 606.06 | 1,095.30 | -159.81 | -109.53 | -85.59 | -122.09 | 522.01 | -294.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28 | -28 | -31 | -31 | -35 | -27 | -39 | -265 | -260 | -295 | -273 | -41 | -46 | -18 | -28 | -30 | -23 | -25 | -28 | -26 |
| 변화 (%) | -0.15 | 10.69 | 0.68 | 12.74 | -21.31 | 42.08 | 581.82 | -2.03 | 13.41 | -7.39 | -85.05 | 12.17 | -60.85 | 55.30 | 7.52 | -23.12 | 8.27 | 11.16 | -4.64 | |
| 현금 흐름의 % | 139.96 | 46.92 | 50.79 | 31.36 | -228.84 | -51.85 | -87.12 | -789.85 | 2,217.08 | 1,134.26 | 4,598.10 | -107.76 | -304.97 | -297.53 | 68.55 | 57.21 | 37.06 | 51.91 | -296.31 | 141.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -75 | -89 | -73 | -113 | 16 | 31 | 15 | 241 | 161 | 157 | 167 | -40 | -31 | -42 | -79 | -80 | -94 | -83 | -13 | -48 |
| 변화 (%) | 18.69 | -18.41 | 55.86 | -114.55 | 86.03 | -50.78 | 1,494.95 | -32.92 | -2.50 | 5.95 | -124.12 | -23.77 | 38.61 | 85.26 | 2.26 | 16.33 | -11.05 | -84.92 | 279.69 | |
| 현금 흐름의 % | 378.12 | 150.68 | 120.23 | 114.94 | 108.25 | 57.98 | 33.75 | 715.72 | -1,375.55 | -604.99 | -2,805.89 | -106.11 | -204.07 | -704.93 | 193.76 | 153.79 | 150.73 | 173.44 | -134.32 | 255.35 |
| 현금 흐름 | -20 | -59 | -60 | -98 | 15 | 53 | 45 | 34 | -12 | -26 | -6 | 38 | 15 | 6 | -41 | -52 | -62 | -48 | 9 | -19 |
| 변화 (%) | 197.86 | 2.25 | 63.04 | -115.45 | 247.34 | -15.45 | -24.79 | -134.90 | 121.68 | -77.16 | -737.84 | -60.36 | -59.87 | -774.02 | 28.84 | 18.68 | -22.70 | -119.47 | -299.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
