현금수지계산서 (TTM)
STS 글로벌 소득 및 성장 신탁 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 18 | 20 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 18 | 25 | 31 | 36 | 41 | 44 | 48 | 42 | 37 | 34 | 31 |
| 변화 (%) | 7.88 | -18.62 | -22.87 | -15.67 | -18.59 | -8.22 | -8.95 | 75.08 | 42.88 | 36.78 | 26.89 | 16.22 | 13.96 | 7.74 | 7.19 | -10.70 | -11.98 | -8.46 | -9.24 | |
| 현금 흐름의 % | -431.84 | -466.51 | -766.52 | 31,215.00 | 824.19 | 340.83 | 488.66 | 1,016.03 | -1,673.25 | -813.02 | 1,883.25 | 647.01 | 2,196.11 | -2,719.08 | -1,382.46 | -969.71 | -1,644.06 | -14,271.37 | 4,442.31 | 1,722.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -24 | -18 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -13 | -20 | -23 | -26 | -35 | -43 | -48 | -52 | -45 | -38 | -33 | -29 |
| 변화 (%) | 6.37 | -24.24 | -31.99 | -25.67 | -34.53 | 3.31 | 3.20 | 105.80 | 51.41 | 15.34 | 13.30 | 31.21 | 23.79 | 11.44 | 10.26 | -14.13 | -16.45 | -11.14 | -12.54 | |
| 현금 흐름의 % | 531.84 | 566.51 | 866.52 | -31,115.00 | -724.19 | -240.83 | -388.66 | -916.03 | 1,773.25 | 913.02 | -1,783.25 | -547.01 | -2,096.11 | 2,819.08 | 1,482.46 | 1,069.71 | 1,744.06 | 14,371.37 | -4,342.31 | -1,622.96 |
| 현금 흐름 | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | 1 | 5 | 2 | -2 | -3 | -5 | -3 | -0 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -0.14 | -50.47 | -101.89 | 3,093.75 | 96.87 | -35.98 | -56.21 | -206.31 | 194.06 | -159.05 | 269.34 | -65.76 | -192.04 | 111.91 | 52.81 | -47.33 | -89.86 | -394.08 | 134.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
