현금수지계산서 (TTM)
스테프 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 324 | 346 | 368 | 354 | 339 | 301 | 263 | 292 | 321 | 339 | 357 | 334 | 311 | 397 | 393 | 389 | 305 |
| 변화 (%) | 6.86 | 6.42 | -3.97 | -4.13 | -11.14 | -12.53 | 10.89 | 9.82 | 5.56 | 5.26 | -6.38 | -6.82 | 27.72 | -0.99 | -1.00 | -21.71 | |
| 현금 흐름의 % | 678.80 | 606.40 | 554.41 | 648.08 | 793.74 | -2,457.07 | -391.92 | -648.61 | -1,403.23 | 1,479.52 | 519.33 | 929.33 | 9,781.23 | -568.14 | -968.72 | -3,451.93 | 383.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -189 | -242 | -295 | -310 | -324 | -310 | -295 | -272 | -249 | -247 | -245 | -327 | -409 | -447 | -408 | -369 | -372 |
| 변화 (%) | 28.01 | 21.88 | 4.96 | 4.73 | -4.51 | -4.72 | -7.89 | -8.57 | -0.71 | -0.72 | 33.50 | 25.10 | 9.34 | -8.71 | -9.54 | 0.58 | |
| 현금 흐름의 % | -396.59 | -424.39 | -444.35 | -567.72 | -759.58 | 2,526.65 | 439.00 | 603.44 | 1,086.84 | -1,077.85 | -356.83 | -910.59 | -12,866.26 | 639.77 | 1,005.81 | 3,274.93 | -467.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -87 | -47 | -7 | 10 | 26 | -4 | -35 | -64 | -93 | -69 | -44 | 29 | 101 | -21 | -26 | -31 | 147 |
| 변화 (%) | -46.16 | -85.72 | -245.45 | 168.75 | -116.47 | 707.19 | 84.41 | 45.77 | -26.45 | -35.96 | -164.87 | 254.15 | -120.61 | 24.94 | 19.96 | -572.61 | |
| 현금 흐름의 % | -182.21 | -82.01 | -10.06 | 17.81 | 61.14 | 35.08 | 51.63 | 142.10 | 408.05 | -299.79 | -64.02 | 79.39 | 3,175.57 | 29.76 | 64.04 | 276.51 | 185.58 |
| 현금 흐름 | 48 | 57 | 66 | 55 | 43 | -12 | -67 | -45 | -23 | 23 | 69 | 36 | 3 | -70 | -41 | -11 | 79 |
| 변화 (%) | 19.62 | 16.40 | -17.85 | -21.73 | -128.71 | 448.35 | -32.99 | -49.24 | -200.11 | 199.89 | -47.68 | -91.15 | -2,298.90 | -41.93 | -72.22 | -804.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
