현금수지계산서 (TTM)
SSAB AB(공개) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,332 | 12,315 | 14,873 | 16,842 | 18,895 | 16,066 | 18,156 | 17,942 | 17,474 | 22,916 | 21,473 | 19,968 | 17,292 | 13,280 | 11,896 | 9,336 | 9,044 | 10,183 | 10,079 | 11,218 |
| 변화 (%) | 31.97 | 20.77 | 13.24 | 12.19 | -14.97 | 13.01 | -1.18 | -2.61 | 31.14 | -6.30 | -7.01 | -13.40 | -23.20 | -10.42 | -21.52 | -3.13 | 12.59 | -1.02 | 11.30 | |
| 현금 흐름의 % | 373.43 | 294.48 | 220.50 | 142.23 | 231.95 | 199.45 | 163.52 | 185.73 | 210.23 | 227.68 | 534.69 | 1,014.63 | -2,771.15 | -293.68 | -1,075.59 | -181.46 | -251.64 | -350.65 | -199.82 | -422.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,081 | -2,285 | -2,272 | -2,497 | -2,856 | -3,118 | -3,891 | -4,461 | -4,409 | -4,474 | -5,291 | -5,454 | -5,774 | -6,735 | -6,611 | -6,452 | -7,714 | -8,747 | -10,742 | -11,585 |
| 변화 (%) | 9.80 | -0.57 | 9.90 | 14.38 | 9.17 | 24.79 | 14.65 | -1.17 | 1.47 | 18.26 | 3.08 | 5.87 | 16.64 | -1.84 | -2.41 | 19.56 | 13.39 | 22.81 | 7.85 | |
| 현금 흐름의 % | -83.27 | -54.64 | -33.68 | -21.09 | -35.06 | -38.71 | -35.04 | -46.18 | -53.04 | -44.45 | -131.75 | -277.13 | 925.32 | 148.94 | 597.74 | 125.40 | 214.64 | 301.21 | 212.97 | 436.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5,227 | -5,899 | -5,029 | -1,693 | -5,163 | -658 | -723 | -1,729 | -3,688 | -9,124 | -12,765 | -12,438 | -14,146 | -12,590 | -7,313 | -8,749 | -1,953 | -1,735 | -2,998 | -1,896 |
| 변화 (%) | 12.86 | -14.75 | -66.34 | 204.96 | -87.26 | 9.88 | 139.14 | 113.30 | 147.40 | 39.91 | -2.56 | 13.73 | -11.00 | -41.91 | 19.64 | -77.68 | -11.16 | 72.80 | -36.76 | |
| 현금 흐름의 % | -209.16 | -141.06 | -74.56 | -14.30 | -63.38 | -8.17 | -6.51 | -17.90 | -44.37 | -90.65 | -317.85 | -632.01 | 2,266.99 | 278.42 | 661.21 | 170.05 | 54.34 | 59.75 | 59.44 | 71.41 |
| 현금 흐름 | 2,499 | 4,182 | 6,745 | 11,841 | 8,146 | 8,055 | 11,103 | 9,660 | 8,312 | 10,065 | 4,016 | 1,968 | -624 | -4,522 | -1,106 | -5,145 | -3,594 | -2,904 | -5,044 | -2,655 |
| 변화 (%) | 67.35 | 61.29 | 75.55 | -31.21 | -1.12 | 37.84 | -13.00 | -13.95 | 21.09 | -60.10 | -51.00 | -131.71 | 624.68 | -75.54 | 365.19 | -30.15 | -19.20 | 73.69 | -47.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
