현금수지계산서 (TTM)
소프라 스테리아 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 428 | 446 | 463 | 469 | 474 | 489 | 504 | 532 | 561 | 592 | 623 | 586 | 549 | 603 | 656 | 558 | 459 | 505 | 550 |
| 변화 (%) | 4.12 | 3.96 | 1.15 | 1.14 | 3.12 | 3.03 | 5.71 | 5.40 | 5.48 | 5.20 | -5.88 | -6.25 | 9.74 | 8.87 | -15.04 | -17.71 | 9.96 | 9.06 | |
| 현금 흐름의 % | 1,534.05 | -445,650.00 | -1,648.75 | -1,057.90 | -783.47 | 1,240.61 | 361.52 | 467.79 | 635.45 | -1,549.35 | -378.02 | -392.89 | -411.23 | 1,232.92 | 283.66 | 464.90 | 5,398.82 | 1,041.49 | 622.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -130 | -136 | -142 | -151 | -160 | -137 | -113 | -258 | -403 | -707 | -1,011 | -867 | -722 | -297 | 128 | 131 | 134 | 27 | -80 |
| 변화 (%) | 4.77 | 4.55 | 6.18 | 5.82 | -14.62 | -17.13 | 128.18 | 56.17 | 75.30 | 42.95 | -14.27 | -16.64 | -58.86 | -143.07 | 2.38 | 2.33 | -79.72 | -393.01 | |
| 현금 흐름의 % | -465.95 | 136,200.00 | 506.76 | 341.31 | 264.46 | -346.70 | -81.26 | -226.98 | -456.85 | 1,851.18 | 613.78 | 581.06 | 540.72 | -607.77 | 55.32 | 109.25 | 1,577.65 | 56.14 | -90.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -273 | -311 | -350 | -362 | -374 | -310 | -246 | -153 | -60 | 84 | 228 | 139 | 50 | -250 | -550 | -569 | -588 | -481 | -373 |
| 변화 (%) | 14.18 | 12.42 | 3.40 | 3.29 | -17.02 | -20.51 | -37.77 | -60.69 | -239.39 | 171.74 | -39.08 | -64.14 | -601.50 | 119.94 | 3.43 | 3.32 | -18.26 | -22.34 | |
| 현금 흐름의 % | -977.06 | 311,250.00 | 1,245.20 | 816.70 | 617.69 | -787.06 | -176.96 | -134.80 | -68.29 | -220.03 | -138.68 | -93.30 | -37.35 | -511.76 | -237.86 | -474.61 | -6,920.00 | -992.36 | -422.40 |
| 현금 흐름 | 28 | -0 | -28 | -44 | -60 | 39 | 139 | 114 | 88 | -38 | -165 | -149 | -134 | 49 | 231 | 120 | 8 | 48 | 88 |
| 변화 (%) | -100.36 | 28,000.00 | 57.65 | 36.57 | -165.12 | 253.55 | -18.31 | -22.41 | -143.26 | 331.15 | -9.44 | -10.43 | -136.60 | 373.21 | -48.16 | -92.91 | 470.00 | 82.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
