현금수지계산서 (TTM)
소메로 엔터프라이즈, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 변화 (%) | -3.46 | -3.58 | -4.33 | -4.53 | -8.77 | -9.62 | -7.19 | -7.75 | 1.35 | 1.33 | -12.17 | -13.85 | -2.35 | -2.41 | 3.53 | 3.41 | -2.82 | -2.90 | |
| 현금 흐름의 % | 1,000.71 | 714.24 | 546.26 | 6,323.63 | -597.75 | -436.69 | -329.13 | -497.16 | -1,231.40 | -2,078.80 | -6,300.52 | -881.99 | -412.81 | -434.93 | -460.84 | 89,019.51 | 488.13 | 486.19 | 484.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 59.38 | 37.26 | 12.62 | 11.21 | -16.38 | -19.59 | -11.54 | -13.05 | -28.35 | -39.56 | 18.53 | 15.64 | 1.34 | 1.32 | -23.36 | -30.47 | -19.54 | -24.29 | |
| 현금 흐름의 % | -71.56 | -84.32 | -91.80 | -1,251.03 | 137.74 | 92.23 | 61.84 | 89.04 | 207.86 | 248.08 | 448.45 | 84.72 | 53.22 | 58.20 | 64.03 | -9,156.10 | -33.76 | -27.84 | -21.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -33 | -29 | -24 | -28 | -31 | -32 | -32 | -27 | -22 | -22 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -14 | -13 | -13 |
| 변화 (%) | -13.26 | -15.29 | 14.74 | 12.85 | 0.33 | 0.33 | -14.74 | -17.29 | 0.52 | 0.52 | -4.06 | -4.23 | -3.42 | -3.54 | -14.50 | -16.95 | -3.81 | -3.97 | |
| 현금 흐름의 % | -834.90 | -535.37 | -359.72 | -4,994.36 | 558.00 | 448.32 | 375.08 | 520.48 | 1,155.87 | 1,935.33 | 5,818.56 | 889.71 | 462.93 | 482.42 | 505.25 | -80,607.32 | -354.97 | -349.93 | -344.64 |
| 현금 흐름 | 4 | 5 | 7 | 1 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 변화 (%) | 35.26 | 26.07 | -91.74 | -1,110.03 | 24.87 | 19.92 | -38.56 | -62.76 | -39.96 | -66.57 | 527.45 | 84.06 | -7.32 | -7.90 | -100.54 | 18,758.54 | -2.43 | -2.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
