현금수지계산서 (TTM)
Sensys Steel Group AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | -9 | 9 | 108 | 101 | 130 | 126 | 59 | 9 | -16 | -18 | 44 | 20 | 24 | 44 | -42 | 12 | 42 | 125 | 150 |
| 변화 (%) | -534.60 | -200.03 | 1,083.40 | -6.81 | 29.00 | -3.52 | -53.22 | -85.26 | -287.26 | 13.02 | -342.75 | -55.85 | 24.07 | 81.43 | -194.54 | -129.51 | 239.30 | 198.03 | 20.28 | |
| 현금 흐름의 % | 5.61 | 14.74 | -25.39 | 363.08 | 642.61 | 307.60 | 460.65 | -215.03 | -16.42 | 33.81 | 35.95 | -215.09 | -98.06 | 12.44 | 37.92 | -56.27 | 14.22 | -29.90 | -2,225.61 | 940.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -48 | -44 | -42 | -46 | -32 | -39 | -45 | -59 | -78 | -90 | -103 | -107 | -96 | -88 | -93 | -79 | -90 | -98 | -96 | -100 |
| 변화 (%) | -9.89 | -3.81 | 9.87 | -29.50 | 21.49 | 14.00 | 30.15 | 32.91 | 15.74 | 13.88 | 4.19 | -9.75 | -8.63 | 5.94 | -15.21 | 13.78 | 9.12 | -2.09 | 4.35 | |
| 현금 흐름의 % | -129.08 | 70.34 | 116.46 | -154.62 | -207.03 | -93.33 | -165.13 | 214.44 | 147.63 | 187.93 | 201.35 | 516.96 | 481.77 | -45.02 | -80.12 | -106.62 | -103.92 | 70.26 | 1,718.12 | -630.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 81 | -10 | -4 | -33 | -55 | -52 | -55 | -29 | 17 | 62 | 71 | 42 | 56 | 257 | 160 | 198 | 167 | -80 | -25 | -32 |
| 변화 (%) | -112.40 | -64.42 | 826.61 | 63.95 | -4.09 | 5.51 | -47.15 | -159.72 | 256.29 | 13.96 | -40.34 | 33.01 | 358.13 | -37.72 | 23.88 | -15.77 | -147.72 | -68.70 | 28.01 | |
| 현금 흐름의 % | 216.97 | 16.26 | 9.96 | -111.55 | -347.35 | -123.62 | -202.45 | 106.76 | -33.03 | -129.42 | -138.75 | -203.99 | -280.20 | 131.27 | 137.36 | 267.03 | 192.67 | 56.96 | 445.26 | -200.35 |
| 현금 흐름 | 38 | -62 | -36 | 30 | 16 | 42 | 27 | -27 | -53 | -48 | -51 | -21 | -20 | 196 | 117 | 74 | 87 | -140 | -6 | 16 |
| 변화 (%) | -265.36 | -41.91 | -182.75 | -47.35 | 169.50 | -35.57 | -200.22 | 93.06 | -9.08 | 6.29 | -59.42 | -3.16 | -1,077.91 | -40.48 | -36.28 | 16.73 | -261.40 | -96.00 | -384.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
