현금수지계산서 (TTM)
SAF-홀란드 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 130 | 79 | 40 | 29 | 43 | 92 | 153 | 171 | 178 | 208 | 203 | 184 | 222 | 188 | 201 | 224 | 169 | 167 | 160 | 194 |
| 변화 (%) | -39.09 | -50.06 | -27.48 | 51.19 | 111.41 | 66.89 | 11.27 | 4.44 | 16.65 | -2.50 | -9.36 | 20.67 | -15.19 | 6.71 | 11.62 | -24.74 | -1.17 | -3.75 | 20.70 | |
| 현금 흐름의 % | -293.16 | -309.64 | -688.27 | -94.01 | 536.94 | 196.71 | 196.06 | 247.39 | 421.21 | 420.59 | 7,199.08 | 1,357.28 | 373.62 | 1,195.73 | 368.48 | 569.72 | -351.86 | 230.55 | -2,572.99 | 336.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -18 | -22 | -22 | -52 | -315 | -432 | -403 | -374 | -121 | -14 | -53 | -67 | -89 | -97 | -90 | -84 | -59 | -47 | -44 |
| 변화 (%) | -0.18 | 18.18 | -1.16 | 140.32 | 506.21 | 37.13 | -6.75 | -6.97 | -67.80 | -88.57 | 285.61 | 26.61 | 32.12 | 9.58 | -7.21 | -6.64 | -30.49 | -20.03 | -7.04 | |
| 현금 흐름의 % | 41.68 | 72.14 | 379.48 | 70.64 | -641.32 | -673.70 | -551.74 | -583.46 | -884.83 | -243.92 | -489.45 | -392.59 | -113.39 | -565.32 | -178.91 | -229.97 | 176.19 | -81.20 | 752.94 | -75.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -152 | -89 | -32 | -43 | 3 | 251 | 353 | 297 | 250 | -23 | -181 | -111 | -97 | -78 | -49 | -91 | -119 | -25 | -106 | -83 |
| 변화 (%) | -41.35 | -64.53 | 37.01 | -107.40 | 7,734.55 | 40.75 | -16.06 | -15.80 | -109.31 | 678.20 | -38.67 | -12.39 | -19.52 | -37.29 | 86.46 | 30.31 | -78.96 | 322.52 | -21.35 | |
| 현금 흐름의 % | 341.50 | 347.30 | 548.26 | 141.48 | 39.57 | 537.21 | 451.56 | 429.84 | 589.99 | -47.01 | -6,422.90 | -819.32 | -163.74 | -497.30 | -90.06 | -232.62 | 248.76 | -34.70 | 1,700.26 | -144.87 |
| 현금 흐름 | -44 | -26 | -6 | -31 | 8 | 47 | 78 | 69 | 42 | 49 | 3 | 14 | 59 | 16 | 54 | 39 | -48 | 72 | -6 | 58 |
| 변화 (%) | -42.33 | -77.53 | 430.93 | -126.47 | 477.08 | 67.44 | -11.82 | -38.66 | 16.82 | -94.30 | 380.75 | 338.37 | -73.50 | 246.27 | -27.81 | -221.86 | -250.82 | -108.62 | -1,023.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
