현금수지계산서 (TTM)
전략적 자기자본 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -1 | 4 | 19 | 35 | 33 | 32 | 17 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 12 | 9 | 11 | 14 | 27 | 40 |
| 변화 (%) | -83.37 | -501.41 | 423.25 | 80.89 | -4.65 | -4.88 | -46.50 | -86.93 | -14.33 | -16.73 | 424.56 | 80.94 | -21.55 | -27.47 | 29.17 | 22.58 | 98.72 | 49.68 | |
| 현금 흐름의 % | 87.49 | 50.48 | 137.83 | 337.02 | 397.76 | 2,183.55 | -552.77 | -162.57 | -14.65 | -16.60 | -20.40 | 9,925.75 | 189.56 | 322.48 | -1,387.32 | -8,852.21 | 3,691.26 | 1,001.75 | 804.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -14 | -26 | -32 | -37 | -27 | -17 | -13 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -24 | -35 |
| 변화 (%) | 14.03 | 12.31 | 1,240.82 | 92.54 | 21.54 | 17.72 | -26.83 | -36.68 | -23.11 | -30.05 | -12.01 | -13.64 | 14.55 | 12.70 | 21.85 | 17.93 | 83.86 | 45.61 | |
| 현금 흐름의 % | 12.51 | 49.52 | -37.83 | -237.02 | -297.76 | -2,083.55 | 652.77 | 262.57 | 114.65 | 116.60 | 120.40 | -9,825.75 | -89.56 | -222.48 | 1,487.32 | 8,952.21 | -3,591.26 | -901.75 | -704.65 |
| 현금 흐름 | -6 | -2 | 3 | 6 | 9 | 2 | -6 | -10 | -15 | -11 | -8 | 0 | 8 | 4 | -1 | -0 | 0 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | -71.18 | -247.02 | 113.98 | 53.27 | -82.63 | -475.75 | 81.90 | 45.02 | -24.39 | -32.26 | -101.08 | 9,374.25 | -53.89 | -116.86 | -79.76 | -393.98 | 632.24 | 86.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
