현금수지계산서 (TTM)
소프트캣 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 91 | 92 | 93 | 88 | 84 | 91 | 99 | 102 | 105 | 100 | 95 | 105 | 116 | 123 | 130 | 135 | 141 | 168 | 196 |
| 변화 (%) | 1.15 | 1.13 | -5.20 | -5.48 | 8.94 | 8.20 | 3.15 | 3.05 | -4.73 | -4.97 | 10.92 | 9.85 | 6.11 | 5.76 | 4.23 | 4.06 | 19.61 | 16.39 | |
| 현금 흐름의 % | 422.76 | 749.69 | 3,072.55 | -12,918.83 | -1,897.55 | 957.58 | 420.64 | 417.27 | 414.16 | 498.74 | 644.01 | 416.27 | 322.63 | 380.84 | 453.79 | 515.95 | 590.54 | 379.09 | 301.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -10 | -16 | -14 | -12 |
| 변화 (%) | -6.19 | -6.60 | -5.91 | -6.29 | -15.55 | -18.41 | -19.73 | -24.58 | -2.77 | -2.85 | -15.44 | -18.26 | 113.15 | 53.08 | 131.26 | 56.76 | -13.20 | -15.20 | |
| 현금 흐름의 % | -29.82 | -49.04 | -185.62 | 774.53 | 112.79 | -44.13 | -14.62 | -11.28 | -8.20 | -10.07 | -13.30 | -6.55 | -3.78 | -8.96 | -15.45 | -38.98 | -67.22 | -31.31 | -18.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -63 | -74 | -85 | -86 | -87 | -81 | -75 | -76 | -77 | -78 | -78 | -78 | -78 | -88 | -97 | -97 | -98 | -107 | -116 |
| 변화 (%) | 16.95 | 14.49 | 1.17 | 1.15 | -6.64 | -7.11 | 1.38 | 1.36 | 0.59 | 0.59 | 0.18 | 0.18 | 11.75 | 10.51 | 0.67 | 0.67 | 9.25 | 8.47 | |
| 현금 흐름의 % | -292.94 | -600.65 | -2,786.93 | 12,504.31 | 1,965.56 | -850.11 | -320.59 | -312.58 | -305.15 | -388.02 | -530.35 | -309.61 | -218.85 | -272.06 | -338.74 | -372.00 | -411.90 | -241.51 | -179.02 |
| 현금 흐름 | 22 | 12 | 3 | -1 | -4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 20 | 15 | 25 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 44 | 65 |
| 변화 (%) | -42.96 | -75.32 | -122.55 | 543.50 | -315.87 | 146.32 | 3.98 | 3.83 | -20.89 | -26.40 | 71.61 | 41.73 | -10.11 | -11.24 | -8.33 | -9.08 | 86.32 | 46.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
