현금수지계산서 (TTM)
Stratec SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 53 | 63 | 63 | 50 | 55 | 35 | 10 | 15 | -11 | -1 | 19 | 16 | 33 | 34 | 49 | 43 | 26 | 22 | -0 |
| 변화 (%) | 19.21 | -0.00 | -20.88 | 9.44 | -35.89 | -70.83 | 50.62 | -168.09 | -87.70 | -1,589.82 | -17.76 | 106.20 | 3.89 | 43.09 | -10.94 | -41.08 | -14.53 | -101.98 | |
| 현금 흐름의 % | 344.54 | 351.27 | 659.60 | 1,307.42 | 728.90 | -313.53 | -41.93 | -63.94 | 431.34 | 6.46 | 177.86 | -255.50 | -202.20 | 181.15 | 357.34 | 314.37 | -222.98 | -203.95 | 1.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -22 | -20 | -20 | -18 | -22 | -19 | -20 | -20 | -48 | -44 | -43 | -44 | -11 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 |
| 변화 (%) | -5.18 | -9.12 | -1.93 | -10.14 | 22.37 | -12.48 | 6.39 | -1.10 | 138.84 | -7.72 | -1.61 | 1.31 | -75.36 | 47.60 | 1.01 | 0.15 | 4.68 | -0.64 | |
| 현금 흐름의 % | -151.15 | -122.56 | -209.16 | -513.90 | -235.24 | 193.14 | 77.49 | 83.47 | 817.88 | 237.70 | -405.50 | 696.86 | 270.94 | -57.57 | -117.15 | -116.90 | 140.95 | 157.89 | 69.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14 | -23 | -34 | -28 | -30 | -24 | -14 | -17 | 29 | 29 | 35 | 21 | -5 | -5 | -20 | -14 | -21 | -16 | -6 |
| 변화 (%) | 69.09 | 47.47 | -18.59 | 8.59 | -19.88 | -41.99 | 22.94 | -269.41 | 0.31 | 20.28 | -40.55 | -122.41 | -1.00 | 334.34 | -31.09 | 50.73 | -25.12 | -60.09 | |
| 현금 흐름의 % | -89.08 | -128.82 | -356.74 | -727.62 | -402.49 | 216.36 | 57.53 | 71.61 | -1,201.96 | -146.71 | 326.23 | -338.75 | 29.13 | -24.87 | -148.92 | -101.37 | 183.96 | 147.40 | 26.14 |
| 현금 흐름 | 15 | 18 | 10 | 4 | 8 | -11 | -25 | -24 | -2 | -20 | 11 | -6 | -16 | 19 | 14 | 14 | -11 | -11 | -24 |
| 변화 (%) | 16.93 | -46.75 | -60.09 | 96.30 | -249.05 | 118.15 | -1.24 | -89.91 | 721.81 | -154.09 | -157.25 | 160.56 | -215.96 | -27.46 | 1.23 | -183.07 | -6.55 | 125.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
