현금수지계산서 (TTM)
산테라 파마슈티컬스 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -42 | -40 | -37 | -34 | -31 | -30 | -30 | -32 | -33 | 7 | 47 | 47 | 47 | 6 | -36 | -38 | -41 | -38 | -35 |
| 변화 (%) | -5.86 | -6.23 | -8.90 | -9.77 | -1.41 | -1.43 | 5.70 | 5.39 | -121.10 | 574.00 | 0.08 | 0.08 | -87.52 | -701.18 | 7.48 | 6.96 | -7.44 | -8.04 | |
| 현금 흐름의 % | 372.49 | 3,106.47 | -424.68 | -504.10 | -652.55 | 399.71 | 150.30 | 204.31 | 301.59 | 77.95 | 162.91 | 215.85 | 319.54 | 46.58 | -336.59 | -612.86 | -2,142.81 | 456.03 | 188.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -1 | 2 | -8 | -18 | -21 | -24 | -12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -241.67 | 170.59 | 54.35 | 35.21 | -1,415.28 | 107.60 | -72.25 | -260.40 | -565.54 | 121.48 | 15.72 | 13.58 | -49.87 | -99.49 | 66.39 | 39.90 | -7.04 | -7.58 | |
| 현금 흐름의 % | 0.16 | -1.99 | 0.78 | 1.58 | 3.06 | 25.00 | 19.80 | 7.07 | -15.88 | -90.55 | -62.18 | -95.27 | -160.06 | -93.71 | -0.58 | -1.63 | -7.45 | 1.59 | 0.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 31 | 39 | 46 | 41 | 35 | 25 | 14 | 17 | 20 | 10 | -0 | -5 | -11 | 18 | 46 | 45 | 45 | 31 | 16 |
| 변화 (%) | 24.18 | 19.47 | -11.72 | -13.28 | -30.14 | -43.15 | 23.19 | 18.83 | -50.42 | -101.68 | 3,022.51 | 96.80 | -269.25 | 159.08 | -1.37 | -1.39 | -31.73 | -46.48 | |
| 현금 흐름의 % | -273.02 | -3,003.63 | 523.16 | 601.76 | 748.70 | -324.95 | -70.48 | -111.66 | -185.83 | 112.89 | -0.59 | -24.36 | -70.92 | 140.19 | 436.55 | 729.45 | 2,351.47 | -369.11 | -88.59 |
| 현금 흐름 | -11 | -1 | 9 | 7 | 5 | -8 | -20 | -15 | -11 | 9 | 29 | 22 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2 | -8 | -18 |
| 변화 (%) | -88.71 | -785.93 | -23.25 | -30.30 | -260.95 | 162.13 | -22.24 | -28.60 | -181.62 | 222.52 | -24.47 | -32.39 | -14.38 | -16.80 | -40.97 | -69.41 | -534.92 | 122.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
