현금수지계산서 (TTM)
Saniona AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -291 | -323 | -345 | -324 | -382 | -331 | -282 | -211 | -100 | -84 | -73 | -65 | -60 | -53 | 248 | 234 | 261 | 644 | 274 | 256 |
| 변화 (%) | 11.03 | 6.69 | -6.01 | 17.85 | -13.47 | -14.87 | -25.09 | -52.36 | -16.78 | -13.24 | -10.23 | -8.25 | -10.65 | -564.82 | -5.72 | 11.43 | 147.08 | -57.49 | -6.62 | |
| 현금 흐름의 % | -82.71 | 146.10 | 159.00 | 148.73 | 154.34 | 107.33 | 114.84 | 110.09 | 96.85 | 122.46 | 89.84 | 398.99 | 397.85 | 669.16 | 91.14 | 123.66 | 102.71 | 102.02 | 98.66 | 94.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 107 | 42 | 43 | 12 | 7 | 7 | 7 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -73 | -77 | -78 | -82 |
| 변화 (%) | -60.89 | 3.47 | -71.71 | -43.02 | 5.56 | -6.82 | -109.59 | 27.44 | -9.33 | -82.98 | -0.00 | -0.00 | 31.78 | -27.06 | 263.71 | 16,054.32 | 5.41 | 1.07 | 5.79 | |
| 현금 흐름의 % | 30.29 | -18.85 | -19.89 | -5.60 | -2.81 | -2.38 | -2.79 | 0.34 | 0.81 | 1.11 | 0.16 | 0.79 | 0.86 | 2.13 | -0.05 | -0.24 | -28.70 | -12.16 | -27.96 | -30.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 522 | 48 | 51 | 76 | 75 | -21 | -21 | -20 | -20 | -8 | -8 | 51 | 51 | 55 | 23 | -36 | 75 | 76 | 108 | 109 |
| 변화 (%) | -90.74 | 4.78 | 49.33 | -0.23 | -127.85 | -2.25 | -2.44 | -2.44 | -61.00 | 4.58 | -745.15 | -0.22 | 6.49 | -57.42 | -256.04 | -307.57 | 1.02 | 42.19 | 1.16 | |
| 현금 흐름의 % | 148.13 | -21.81 | -23.31 | -34.65 | -30.44 | 6.81 | 8.37 | 10.45 | 18.83 | 11.16 | 9.87 | -314.89 | -341.46 | -684.43 | 8.54 | -19.18 | 29.67 | 12.05 | 38.98 | 40.34 |
| 현금 흐름 | 352 | -221 | -217 | -218 | -248 | -308 | -245 | -192 | -104 | -68 | -81 | -16 | -15 | -8 | 272 | 189 | 254 | 631 | 278 | 271 |
| 변화 (%) | -162.85 | -1.96 | 0.48 | 13.56 | 24.43 | -20.44 | -21.86 | -45.85 | -34.18 | 18.26 | -79.78 | -7.99 | -46.87 | -3,512.66 | -30.51 | 34.16 | 148.76 | -56.04 | -2.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
