현금수지계산서 (TTM)
연어 진화 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -38 | -83 | -67 | -23 | -27 | -28 | -76 | -143 | -137 | -189 | -124 | -94 | -32 | 49 | 43 | 39 | -33 | -80 | -59 | -78 |
| 변화 (%) | 117.03 | -19.17 | -64.84 | 15.64 | 1.42 | 176.72 | 88.43 | -4.35 | 37.80 | -34.18 | -24.08 | -66.29 | -255.34 | -12.41 | -10.98 | -185.17 | 143.76 | -26.27 | 32.71 | |
| 현금 흐름의 % | -5.61 | 62.51 | 46.89 | 4.01 | 7.91 | 22.99 | 33.57 | 55.48 | -375.79 | 1,680.04 | -115.62 | -55.95 | -26.16 | 42.14 | 100.62 | 49.66 | 5.92 | 19.68 | 22.20 | 27.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -317 | -616 | -755 | -928 | -1,068 | -822 | -796 | -670 | -488 | -474 | -338 | -227 | -190 | -236 | -343 | -540 | -775 | -1,014 | -1,252 | -1,302 |
| 변화 (%) | 94.08 | 22.53 | 23.00 | 15.09 | -23.06 | -3.13 | -15.83 | -27.20 | -2.80 | -28.63 | -33.00 | -16.02 | 23.89 | 45.19 | 57.61 | 43.60 | 30.74 | 23.55 | 3.99 | |
| 현금 흐름의 % | -46.82 | 466.44 | 530.40 | 158.60 | 311.69 | 686.97 | 351.05 | 259.17 | -1,336.20 | 4,213.64 | -314.43 | -134.30 | -156.43 | -200.99 | -795.43 | -694.98 | 139.78 | 249.12 | 470.80 | 464.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,033 | 566 | 679 | 366 | 753 | 730 | 645 | 555 | 662 | 652 | 571 | 490 | 344 | 304 | 342 | 579 | 253 | 687 | 1,045 | 1,100 |
| 변화 (%) | -45.18 | 19.90 | -46.04 | 105.40 | -3.03 | -11.55 | -14.02 | 19.20 | -1.44 | -12.50 | -14.10 | -29.80 | -11.68 | 12.65 | 69.15 | -56.22 | 170.96 | 52.21 | 5.23 | |
| 현금 흐름의 % | 152.43 | -428.95 | -477.29 | -62.61 | -219.60 | -609.97 | -284.62 | -214.64 | 1,811.99 | -5,793.68 | 530.04 | 290.25 | 282.58 | 258.85 | 794.82 | 745.33 | -45.70 | -168.80 | -392.99 | -392.08 |
| 현금 흐름 | 678 | -132 | -142 | -585 | -343 | -120 | -227 | -259 | 37 | -11 | 108 | 169 | 122 | 117 | 43 | 78 | -555 | -407 | -266 | -281 |
| 변화 (%) | -119.48 | 7.75 | 311.34 | -41.44 | -65.09 | 89.57 | 14.01 | -114.12 | -130.82 | -1,056.42 | 56.87 | -27.89 | -3.58 | -63.31 | 80.39 | -813.99 | -26.64 | -34.62 | 5.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
