현금수지계산서 (TTM)
스코틀랜드 미국 투자 회사 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 |
| 변화 (%) | 3.16 | 3.07 | 15.95 | 13.75 | 7.11 | 6.64 | 1.29 | 1.27 | -0.78 | -0.79 | -0.97 | -0.98 | 9.64 | 5.38 | 5.10 | -4.82 | |
| 현금 흐름의 % | 77.08 | 144.68 | 826.50 | -213.11 | -109.08 | -160.77 | -274.74 | -347.69 | -469.10 | -3,609.02 | 622.31 | 819.77 | 1,211.96 | -466.94 | -920.39 | -7,471.57 | 3,166.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -74 | -71 | -68 | -51 | -33 | -21 | -9 | -9 | -10 | -5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 24 | 40 | 69 |
| 변화 (%) | -3.59 | -3.72 | -25.65 | -34.50 | -36.81 | -58.25 | 5.84 | 5.52 | -50.06 | -100.25 | 29,204.17 | 99.66 | 20.97 | 184.15 | 64.81 | 72.28 | |
| 현금 흐름의 % | -466.98 | -819.24 | -4,371.83 | 722.84 | 213.05 | 185.25 | 123.94 | 163.90 | 230.40 | 892.16 | 0.38 | 148.22 | 441.85 | -187.82 | -998.26 | -12,707.03 | 9,747.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 77 | 67 | 57 | 29 | 1 | -9 | -18 | -16 | -14 | -16 | -17 | -21 | -25 | -34 | -49 | -64 | -90 |
| 변화 (%) | -13.10 | -15.08 | -49.44 | -97.80 | -1,465.30 | 107.32 | -9.64 | -10.67 | 7.04 | 6.58 | 25.15 | 20.10 | 37.28 | 43.12 | 30.13 | 42.22 | |
| 현금 흐름의 % | 490.00 | 774.77 | 3,646.67 | -409.99 | -4.06 | 76.30 | 253.51 | 286.21 | 340.63 | 2,827.26 | -523.70 | -871.87 | -1,563.37 | 754.18 | 2,019.03 | 20,292.65 | -12,849.93 |
| 현금 흐름 | 16 | 9 | 2 | -7 | -16 | -11 | -7 | -6 | -4 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | -2 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -45.04 | -81.96 | -549.68 | 122.24 | -27.33 | -37.60 | -19.96 | -24.94 | -87.10 | -675.39 | -24.83 | -33.02 | -384.58 | -46.54 | -87.05 | -324.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
