현금수지계산서 (TTM)
솔루션 30SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 59 | 53 | 48 | 41 | 34 | 46 | 58 | 50 | 43 | 38 | 34 | 46 | 58 | 58 | 58 | 46 | 34 | 27 |
| 변화 (%) | -9.97 | -11.07 | -14.33 | -16.73 | 35.80 | 26.36 | -13.35 | -15.41 | -10.03 | -11.15 | 35.48 | 26.19 | -0.09 | -0.09 | -20.36 | -25.57 | -22.03 | |
| 현금 흐름의 % | -280.29 | -211.21 | -161.49 | -108.30 | -74.08 | -179.63 | -1,058.18 | -586.80 | -364.98 | -429.11 | -550.00 | -855.56 | -1,267.39 | -439.62 | -264.55 | -293.35 | -355.67 | -116.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | -26 | -24 | -26 | -28 | -26 | -25 | -31 | -37 | -39 | -42 | -36 | -31 | -26 | -22 | -22 | -21 | -16 |
| 변화 (%) | -5.04 | -5.31 | 7.08 | 6.61 | -4.38 | -4.58 | 22.63 | 18.46 | 6.68 | 6.26 | -12.65 | -14.48 | -15.16 | -17.87 | -0.46 | -0.47 | -24.30 | |
| 현금 흐름의 % | 126.99 | 100.93 | 82.17 | 68.88 | 60.33 | 103.00 | 458.18 | 359.59 | 313.20 | 436.64 | 669.35 | 671.30 | 673.91 | 198.49 | 98.18 | 136.08 | 220.62 | 70.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -53 | -53 | -52 | -52 | -52 | -46 | -39 | -28 | -17 | -8 | 2 | -15 | -31 | -44 | -57 | -40 | -23 | -34 |
| 변화 (%) | -1.01 | -1.02 | 0.06 | 0.06 | -12.51 | -14.30 | -28.02 | -38.93 | -55.79 | -126.18 | -830.00 | 113.70 | 41.99 | 29.57 | -30.14 | -43.14 | 46.93 | |
| 현금 흐름의 % | 252.18 | 208.93 | 177.81 | 139.27 | 114.49 | 178.85 | 714.55 | 329.17 | 147.82 | 85.40 | -32.26 | 270.37 | 678.26 | 334.34 | 260.91 | 253.80 | 235.05 | 145.65 |
| 현금 흐름 | -21 | -25 | -29 | -38 | -46 | -26 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -5 | -5 | -13 | -22 | -16 | -10 | -23 |
| 변화 (%) | 19.48 | 16.31 | 27.75 | 21.72 | -43.99 | -78.55 | 56.25 | 36.00 | -23.48 | -30.68 | -12.90 | -14.81 | 188.04 | 66.04 | -28.18 | -38.61 | 137.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
