현금수지계산서 (TTM)
RWS 홀딩스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 78 | 85 | 107 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 108 | 96 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 72 | 69 |
| 변화 (%) | 9.20 | 25.56 | 20.36 | -0.31 | -0.31 | 0.04 | 0.04 | -7.88 | -8.55 | -10.60 | -11.86 | -5.55 | -5.88 | -0.13 | -0.13 | -4.19 | -4.38 | |
| 현금 흐름의 % | 207.33 | 206.57 | 358.32 | 697.28 | 943.91 | 1,465.52 | 5,797.73 | -2,967.44 | -802.39 | -430.00 | -523.71 | -723.93 | -606.06 | -512.24 | -1,534.69 | 1,532.65 | -599.58 | -238.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 20 | 24 | -12 | -48 | -46 | -44 | -44 | -44 | -57 | -71 | -70 | -68 | -43 | -18 | -9 | -0 | -10 | -20 |
| 변화 (%) | 16.87 | -150.63 | 297.52 | -4.68 | -4.91 | -0.11 | -0.11 | 31.84 | 24.15 | -2.32 | -2.37 | -36.97 | -58.64 | -48.59 | -94.51 | 1,930.00 | 95.07 | |
| 현금 흐름의 % | 54.53 | 58.15 | -40.67 | -261.41 | -338.38 | -501.15 | -1,979.55 | 1,011.63 | 391.47 | 284.80 | 379.02 | 580.34 | 324.24 | 120.41 | 185.71 | -10.20 | 84.58 | 68.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -59 | -66 | -65 | -64 | -74 | -83 | -87 | -90 | -73 | -56 | -42 | -28 | -47 | -67 | -67 | -66 | -71 | -77 |
| 변화 (%) | 12.44 | -1.59 | -1.62 | 15.10 | 13.12 | 4.33 | 4.15 | -18.97 | -23.41 | -25.40 | -34.05 | 71.56 | 41.71 | -0.75 | -0.75 | 8.02 | 7.42 | |
| 현금 흐름의 % | -156.53 | -160.58 | -218.32 | -347.28 | -542.80 | -956.32 | -3,945.45 | 2,102.33 | 500.00 | 224.40 | 228.07 | 235.90 | 358.71 | 456.46 | 1,359.18 | -1,348.98 | 595.00 | 265.40 |
| 현금 흐름 | 38 | 41 | 30 | 18 | 14 | 9 | 2 | -4 | -15 | -25 | -18 | -12 | -13 | -15 | -5 | 5 | -12 | -29 |
| 변화 (%) | 9.60 | -27.62 | -38.15 | -26.36 | -35.79 | -74.71 | -295.45 | 240.70 | 70.65 | -26.60 | -36.24 | 12.82 | 11.36 | -66.67 | -200.00 | -344.90 | 140.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
