현금수지계산서 (TTM)
RTW 생명공학 기회 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -70 | -57 | -45 | -28 | -12 | -1 | 10 | 32 | 53 | 43 | 34 | -41 | -115 | -119 | -124 | -67 | -11 | 47 | 105 |
| 변화 (%) | -18.01 | -21.96 | -36.84 | -58.32 | -93.82 | -1,518.52 | 208.11 | 67.54 | -18.62 | -22.89 | -220.85 | 182.75 | 4.24 | 4.07 | -45.75 | -84.32 | -547.54 | 122.34 | |
| 현금 흐름의 % | 371.27 | 466.21 | 776.54 | 569.02 | 282.38 | -23.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 102.47 | 106.66 | -685.64 | 584.05 | 509.68 | 456.15 | 302.88 | 61.19 | 125.64 | 113.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 51 | 45 | 39 | 23 | 8 | 4 | -1 | -2 | 46 | 95 | 96 | 97 | 45 | -7 | -10 | -13 | |||
| 변화 (%) | -11.85 | -13.44 | -40.24 | -67.34 | -50.00 | 100.00 | -2,318.70 | 104.51 | 1.10 | 1.09 | -53.46 | -114.85 | 44.01 | 30.56 | |||||
| 현금 흐름의 % | -271.27 | -366.21 | -676.54 | -469.02 | -182.38 | 123.66 | -2.47 | -6.66 | 785.64 | -484.05 | -409.68 | -356.15 | -202.88 | 38.81 | -25.64 | -13.62 | |||
| 현금 흐름 | -19 | -12 | -6 | -5 | -4 | 3 | 10 | 32 | 53 | 42 | 31 | 6 | -20 | -23 | -27 | -22 | -17 | 38 | 93 |
| 변화 (%) | -34.70 | -53.15 | -13.80 | -16.01 | -173.74 | 235.60 | 208.11 | 67.54 | -20.58 | -25.92 | -81.20 | -431.93 | 19.45 | 16.29 | -18.29 | -22.39 | -317.96 | 145.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
