현금수지계산서 (TTM)
Rottneros AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 154 | 200 | 288 | 274 | 454 | 543 | 541 | 646 | 402 | 272 | 104 | 60 | 49 | 3 | 15 | -173 | -139 | -135 | -71 | 15 |
| 변화 (%) | 29.87 | 44.00 | -4.86 | 65.69 | 19.60 | -0.37 | 19.41 | -37.77 | -32.34 | -61.76 | -42.31 | -18.33 | -93.88 | 400.00 | -1,253.33 | -19.65 | -2.88 | -47.41 | -121.13 | |
| 현금 흐름의 % | 244.44 | -88.11 | -170.41 | -139.09 | -394.78 | 182.21 | 177.96 | 145.50 | 362.16 | -405.97 | -38.66 | -12.42 | -13.39 | -1.01 | -8.47 | 298.28 | -207.46 | -1,350.00 | -147.92 | -100.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -91 | -109 | -123 | -129 | -128 | -113 | -112 | -77 | -58 | -105 | -140 | -233 | -357 | -393 | -436 | -397 | -297 | -228 | -166 | -136 |
| 변화 (%) | 19.78 | 12.84 | 4.88 | -0.78 | -11.72 | -0.88 | -31.25 | -24.68 | 81.03 | 33.33 | 66.43 | 53.22 | 10.08 | 10.94 | -8.94 | -25.19 | -23.23 | -27.19 | -18.07 | |
| 현금 흐름의 % | -144.44 | 48.02 | 72.78 | 65.48 | 111.30 | -37.92 | -36.84 | -17.34 | -52.25 | 156.72 | 52.04 | 48.24 | 97.54 | 132.77 | 246.33 | 684.48 | -443.28 | -2,280.00 | -345.83 | 906.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -318 | -334 | -342 | -442 | -132 | -125 | -125 | -233 | -234 | -233 | -310 | -57 | 94 | 244 | 513 | 504 | 373 | 285 | 105 |
| 변화 (%) | -∞ | 5.03 | 2.40 | 29.24 | -70.14 | -5.30 | -0.00 | 86.40 | 0.43 | -0.43 | 33.05 | -81.61 | -264.91 | 159.57 | 110.25 | -1.75 | -25.99 | -23.59 | -63.16 | |
| 현금 흐름의 % | 0.00 | 140.09 | 197.63 | 173.60 | 384.35 | -44.30 | -41.12 | -28.15 | -209.91 | 349.25 | 86.62 | 64.18 | 15.57 | -31.76 | -137.85 | -884.48 | 752.24 | 3,730.00 | 593.75 | -700.00 |
| 현금 흐름 | 63 | -227 | -169 | -197 | -115 | 298 | 304 | 444 | 111 | -67 | -269 | -483 | -366 | -296 | -177 | -58 | 67 | 10 | 48 | -15 |
| 변화 (%) | -460.32 | -25.55 | 16.57 | -41.62 | -359.13 | 2.01 | 46.05 | -75.00 | -160.36 | 301.49 | 79.55 | -24.22 | -19.13 | -40.20 | -67.23 | -215.52 | -85.07 | 380.00 | -131.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
