현금수지계산서 (TTM)
로토크 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 109 | 97 | 85 | 76 | 67 | 63 | 60 | 69 | 79 | 102 | 125 | 134 | 143 | 146 | 149 | 142 | 135 | 130 | 126 |
| 변화 (%) | -10.87 | -12.19 | -11.08 | -12.47 | -5.26 | -5.55 | 16.28 | 14.00 | 29.15 | 22.57 | 7.12 | 6.65 | 2.14 | 2.10 | -4.59 | -4.79 | -3.46 | -3.60 | |
| 현금 흐름의 % | -24,260.00 | -303.23 | -134.07 | -130.19 | -125.53 | -204.30 | -683.73 | -3,661.56 | 1,602.25 | 557.93 | 395.21 | 465.63 | 551.68 | 989.28 | 4,133.33 | -464.13 | -208.64 | -249.05 | -314.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -11 | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -15 | -23 | -26 | -28 | -21 | -13 | -29 | -45 | -44 | -43 |
| 변화 (%) | -0.91 | -0.92 | -21.77 | -27.83 | 8.43 | 7.77 | -11.97 | -13.59 | 155.34 | 60.84 | 10.15 | 9.22 | -27.15 | -37.26 | 126.33 | 55.66 | -2.41 | -2.37 | |
| 현금 흐름의 % | 2,576.44 | 35.80 | 17.86 | 15.26 | 12.13 | 22.59 | 86.27 | 349.76 | -116.00 | -79.86 | -74.23 | -89.93 | -109.11 | -139.56 | -358.33 | 95.45 | 70.15 | 84.64 | 108.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -98 | -118 | -137 | -125 | -113 | -87 | -62 | -63 | -64 | -64 | -65 | -76 | -86 | -108 | -130 | -137 | -144 | -132 | -120 |
| 변화 (%) | 20.18 | 16.79 | -9.00 | -9.89 | -22.60 | -29.19 | 1.67 | 1.64 | 0.79 | 0.78 | 16.61 | 14.24 | 24.95 | 19.97 | 5.42 | 5.16 | -8.03 | -8.75 | |
| 현금 흐름의 % | 21,767.78 | 366.86 | 215.74 | 214.41 | 212.81 | 282.95 | 709.88 | 3,323.70 | -1,296.67 | -352.35 | -205.21 | -263.19 | -334.03 | -732.72 | -3,597.22 | 446.31 | 221.60 | 252.00 | 301.25 |
| 현금 흐름 | -0 | -32 | -64 | -58 | -53 | -31 | -9 | -2 | 5 | 18 | 32 | 29 | 26 | 15 | 4 | -31 | -65 | -52 | -40 |
| 변화 (%) | 7,031.11 | 98.60 | -8.44 | -9.21 | -41.79 | -71.78 | -78.29 | -360.53 | 270.90 | 73.04 | -9.08 | -9.98 | -43.04 | -75.56 | -949.69 | 111.80 | -19.12 | -23.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
