현금수지계산서 (TTM)
록우드 전략 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 61.99 | 57.99 | 36.70 | -19.81 | -24.70 | -34.04 | -51.61 | 9.29 | 8.50 | -68.18 | -49.62 | -98.48 | 5,375.00 | 98.17 | 169.24 | 62.86 | |
| 현금 흐름의 % | 56.61 | 165.28 | -153.19 | -80.96 | -96.01 | -138.73 | -134.73 | -123.58 | -9,200.00 | 150.96 | 7.63 | 8.22 | -0.89 | 24.99 | 19.73 | -55.64 | -29.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 2 | 22 | 42 | 37 | 33 | 18 | 3 | 0 | -2 | -18 | -17 | -16 | -18 | -21 | -25 | -28 |
| 변화 (%) | -440.67 | 866.12 | 89.65 | -10.99 | -12.34 | -46.14 | -85.65 | -97.71 | -4,270.43 | 640.74 | -5.98 | -6.37 | 15.92 | 13.73 | 19.07 | 16.02 | |
| 현금 흐름의 % | 18.34 | -112.63 | 638.37 | 468.04 | 616.12 | 1,036.34 | 821.94 | 223.58 | 348.48 | 219.80 | 258.56 | 520.01 | -3,498.21 | 2,068.00 | 937.05 | -1,168.90 | -444.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -13 | -26 | -25 | -25 | -13 | 1 | 3 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 28 | 37 | |
| 변화 (%) | 4.88 | 1,286.61 | 92.79 | -1.05 | -1.06 | -50.00 | 100.00 | 286.49 | 20.46 | 16.98 | 8.58 | 7.90 | 47.57 | 32.24 | |||
| 현금 흐름의 % | 25.05 | 47.35 | -385.18 | -287.08 | -420.11 | -797.61 | -587.21 | 8,951.52 | -270.76 | -166.19 | -428.23 | 3,599.11 | -1,992.98 | -856.77 | 1,324.55 | 574.72 | |
| 현금 흐름 | -4 | -2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -7 | -3 | 0 | -1 | -2 | 2 | 6 |
| 변화 (%) | -44.52 | -270.46 | 158.67 | -32.38 | -47.89 | -32.08 | -47.24 | -98.53 | -6,712.12 | 529.70 | -53.25 | -113.92 | -296.09 | 151.00 | -195.45 | 204.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
