현금수지계산서 (TTM)
레킷벤키저그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,196 | 1,946 | 1,697 | 1,760 | 1,822 | 2,397 | 2,446 | 2,495 | 2,636 | 2,660 | 2,683 | 2,682 | 2,597 | 2,512 | 2,297 |
| 변화 (%) | -11.36 | -12.82 | 3.68 | 3.55 | 31.56 | 2.04 | 2.00 | 5.65 | 0.89 | 0.88 | -0.04 | -3.17 | -3.27 | -8.56 | |
| 현금 흐름의 % | -220.48 | -281.90 | -440.78 | -534.80 | -667.40 | -2,327.18 | -1,351.38 | -963.32 | 1,176.79 | 2,938.67 | -6,239.53 | -535.33 | -980.00 | -8,662.07 | 214.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -470 | -116 | 239 | 346 | 452 | -139 | -288 | -438 | -466 | -426 | -386 | -396 | -438 | -480 | 1,195 |
| 변화 (%) | -75.43 | -306.93 | 44.56 | 30.82 | -130.75 | 107.55 | 51.82 | 6.39 | -8.58 | -9.39 | 2.59 | 10.61 | 9.59 | -348.96 | |
| 현금 흐름의 % | 47.19 | 16.73 | -62.08 | -105.02 | -165.57 | 134.95 | 159.39 | 169.11 | -208.04 | -470.72 | 897.67 | 79.04 | 165.28 | 1,655.17 | 111.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,614 | -2,450 | -2,286 | -2,438 | -2,590 | -2,380 | -2,276 | -2,173 | -1,809 | -2,046 | -2,282 | -2,715 | -2,366 | -2,016 | -2,433 |
| 변화 (%) | -6.27 | -6.69 | 6.65 | 6.23 | -8.11 | -4.35 | -4.55 | -16.75 | 13.07 | 11.56 | 18.97 | -12.87 | -14.77 | 20.68 | |
| 현금 흐름의 % | 262.45 | 354.82 | 593.77 | 741.03 | 948.72 | 2,310.68 | 1,257.73 | 839.00 | -807.59 | -2,260.22 | 5,306.98 | 541.92 | 892.64 | 6,951.72 | -226.75 |
| 현금 흐름 | -996 | -690 | -385 | -329 | -273 | -103 | -181 | -259 | 224 | 90 | -43 | -501 | -265 | -29 | 1,073 |
| 변화 (%) | -30.67 | -44.24 | -14.55 | -17.02 | -62.27 | 75.73 | 43.09 | -186.49 | -59.60 | -147.51 | 1,065.12 | -47.11 | -89.06 | -3,800.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
