현금수지계산서 (TTM)
권리와 이슈 투자신탁 공개유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 29 | 25 | 21 | 3 | -15 | -3 | 8 | 15 | 23 | 15 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 18 | 15 | 10 | 4 |
| 변화 (%) | -13.26 | -15.28 | -85.18 | -574.93 | -76.67 | -328.61 | 92.02 | 47.92 | -32.29 | -47.69 | 36.77 | 26.88 | 24.17 | 19.47 | -13.73 | -15.92 | -35.55 | -55.16 | |
| 현금 흐름의 % | 109.17 | 123.07 | 148.86 | -47.66 | 54.40 | 14.48 | -38.52 | -113.02 | -354.19 | -269.58 | -160.99 | -391.32 | -2,229.60 | 15,947.93 | 2,455.11 | 1,559.55 | 1,037.72 | 818.68 | 473.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -5 | -7 | -10 | -13 | -21 | -29 | -29 | -29 | -21 | -13 | -14 | -15 | -17 | -20 | -17 | -14 | -8 | -3 |
| 변화 (%) | 93.50 | 48.32 | 39.86 | 28.50 | 64.40 | 39.17 | 0.64 | 0.64 | -27.61 | -38.14 | 5.92 | 5.59 | 18.10 | 15.32 | -15.83 | -18.81 | -37.39 | -59.71 | |
| 현금 흐름의 % | -9.17 | -23.07 | -48.86 | 147.66 | 45.60 | 85.52 | 138.52 | 213.02 | 454.19 | 369.58 | 260.99 | 491.32 | 2,329.60 | -15,847.93 | -2,355.11 | -1,459.55 | -937.72 | -718.68 | -373.14 |
| 현금 흐름 | 27 | 20 | 14 | -7 | -28 | -24 | -21 | -14 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -23.05 | -29.96 | -146.28 | 316.09 | -12.34 | -14.07 | -34.56 | -52.80 | -11.04 | -12.41 | -43.73 | -77.73 | -117.36 | 676.04 | 35.81 | 26.37 | -18.30 | -22.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
