현금수지계산서 (TTM)
RHI 마그네시타 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 188 | 48 | -92 | -114 | -137 | 49 | 234 | 397 | 559 | 532 | 505 | 497 | 489 | 461 | 433 | 388 | 343 | 361 | 379 |
| 변화 (%) | -74.47 | -291.65 | 24.40 | 19.61 | -135.58 | 381.07 | 69.63 | 41.05 | -4.86 | -5.11 | -1.62 | -1.65 | -5.69 | -6.03 | -10.39 | -11.60 | 5.25 | 4.99 | |
| 현금 흐름의 % | -93.61 | -45.88 | 1,092.86 | -221.96 | -122.73 | 189.84 | -389.02 | 309.60 | 176.86 | 213.18 | 275.96 | 3,548.57 | -315.23 | -325.65 | -338.28 | -186.54 | -119.10 | -141.85 | -171.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -172 | -150 | -129 | -118 | -107 | -153 | -200 | -282 | -365 | -423 | -482 | -408 | -335 | -244 | -154 | -302 | -451 | -438 | -425 |
| 변화 (%) | -12.49 | -14.27 | -8.46 | -9.24 | 43.23 | 30.18 | 41.34 | 29.25 | 16.06 | 13.84 | -15.28 | -18.04 | -26.99 | -36.98 | 96.43 | 49.09 | -2.88 | -2.97 | |
| 현금 흐름의 % | 85.73 | 144.01 | 1,534.52 | -229.35 | -96.23 | -599.22 | 332.28 | -220.34 | -115.33 | -169.60 | -263.39 | -2,916.79 | 215.94 | 172.69 | 120.31 | 145.43 | 156.60 | 172.10 | 192.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -217 | -10 | 198 | 271 | 345 | 130 | -84 | 32 | 148 | 160 | 173 | -65 | -304 | -356 | -409 | -288 | -166 | -164 | -161 |
| 변화 (%) | -95.62 | -2,181.05 | 37.15 | 27.09 | -62.17 | -164.37 | -138.08 | 362.60 | 8.53 | 7.86 | -137.77 | 364.73 | 17.34 | 14.77 | -29.71 | -42.26 | -1.51 | -1.53 | |
| 현금 흐름의 % | 108.13 | 9.10 | -2,353.57 | 527.02 | 309.61 | 509.18 | 139.60 | 24.94 | 46.73 | 64.25 | 94.54 | -466.79 | 195.94 | 251.84 | 319.53 | 138.22 | 57.64 | 64.24 | 72.85 |
| 현금 흐름 | -200 | -104 | -8 | 51 | 111 | 26 | -60 | 128 | 316 | 250 | 183 | 14 | -155 | -142 | -128 | -208 | -288 | -254 | -221 |
| 변화 (%) | -47.90 | -91.95 | -712.50 | 116.33 | -77.00 | -334.77 | -313.14 | 146.92 | -21.07 | -26.70 | -92.35 | -1,207.14 | -8.71 | -9.54 | 62.50 | 38.46 | -11.63 | -13.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
