현금수지계산서 (TTM)
Rejlers AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 220 | 201 | 170 | 205 | 236 | 266 | 275 | 236 | 244 | 266 | 314 | 348 | 318 | 408 | 366 | 352 | 393 | 313 | 328 |
| 변화 (%) | -8.86 | -15.30 | 20.76 | 14.71 | 12.99 | 3.42 | -14.43 | 3.74 | 8.84 | 17.90 | 10.85 | -8.35 | 28.01 | -10.25 | -3.72 | 11.64 | -20.47 | 4.76 | |
| 현금 흐름의 % | 322.40 | -91.94 | -92.04 | -179.77 | -174.06 | -230.99 | -3,876.06 | -332.63 | -335.58 | -310.63 | -1,052.01 | -521.77 | -299.91 | 4,337.23 | -1,604.82 | -3,323.58 | 891.84 | -1,060.34 | -1,905.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 42 | -265 | -132 | -189 | -286 | -290 | -246 | -171 | -502 | -552 | -535 | -162 | -161 | -108 | -98 | -35 | -142 | -141 | -303 |
| 변화 (%) | -735.01 | -50.00 | 42.45 | 51.75 | 1.15 | -15.16 | -30.37 | 193.68 | 9.86 | -3.01 | -69.73 | -0.43 | -33.23 | -9.01 | -63.88 | 301.13 | -0.49 | 114.37 | |
| 현금 흐름의 % | 61.05 | 121.30 | 71.68 | 165.15 | 211.53 | 251.30 | 3,459.15 | 241.53 | 689.84 | 644.51 | 1,795.64 | 243.24 | 151.88 | -1,145.74 | 429.82 | 333.96 | -322.00 | 478.98 | 1,761.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -193 | -153 | -224 | -132 | -87 | -95 | -40 | -140 | 184 | 203 | 195 | -249 | -261 | -292 | -288 | -326 | -206 | -198 | -39 |
| 변화 (%) | -20.67 | 45.98 | -40.98 | -34.04 | 9.66 | -57.65 | 247.03 | -231.53 | 10.14 | -3.79 | -227.58 | 4.85 | 11.63 | -1.23 | 12.98 | -36.73 | -3.93 | -80.34 | |
| 현금 흐름의 % | -282.58 | 70.13 | 121.01 | 115.50 | 64.30 | 82.81 | 569.01 | 198.02 | -253.30 | -237.27 | -655.70 | 374.32 | 246.14 | -3,104.26 | 1,264.04 | 3,071.70 | -467.12 | 670.85 | 226.16 |
| 현금 흐름 | 68 | -218 | -185 | -114 | -135 | -115 | -7 | -71 | -73 | -86 | -30 | -67 | -106 | 9 | -23 | -11 | 44 | -30 | -17 |
| 변화 (%) | -419.62 | -15.39 | -38.17 | 18.48 | -14.86 | -93.84 | 897.18 | 2.82 | 17.58 | -65.19 | 123.49 | 59.46 | -108.85 | -342.55 | -53.51 | -516.04 | -166.89 | -41.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
