현금수지계산서 (TTM)
REC 실리콘 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -7 | -6 | -15 | -16 | -20 | -43 | -42 | -68 | -81 | -53 | -86 | -90 | -99 | -151 | -132 | -124 | -108 | -81 | -76 | -62 |
| 변화 (%) | -4.48 | 128.12 | 8.90 | 23.90 | 119.80 | -2.77 | 62.47 | 18.42 | -35.06 | 63.50 | 5.00 | 9.97 | 52.06 | -12.58 | -6.44 | -12.79 | -24.51 | -6.03 | -18.85 | |
| 현금 흐름의 % | -7.27 | -7.08 | 59.84 | -21.93 | -39.88 | -211.22 | 809.62 | 44.16 | 51.27 | 209.56 | -130.90 | -173.32 | -437.44 | 154.08 | 82.14 | 146.33 | 366.33 | 593.43 | 2,546.67 | 534.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -7 | -11 | -22 | -35 | -55 | -72 | -100 | -128 | -9 | -21 | -10 | 17 | -90 | -62 | -33 | -19 | -8 | -2 |
| 변화 (%) | 59.26 | 58.14 | 58.82 | 108.33 | 56.89 | 55.24 | 30.66 | 39.94 | 27.25 | -93.18 | 140.23 | -54.07 | -278.12 | -623.98 | -31.36 | -46.67 | -42.68 | -55.32 | -76.19 | |
| 현금 흐름의 % | -2.93 | -4.76 | 27.87 | -14.90 | -45.55 | -172.20 | 1,053.85 | 46.22 | 63.42 | 507.97 | -13.24 | -40.12 | -42.29 | -17.45 | 55.76 | 72.87 | 111.56 | 137.23 | 280.00 | 17.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 101 | 101 | -3 | 99 | 99 | 99 | 99 | -4 | 26 | 165 | 165 | 164 | 133 | 37 | 61 | 100 | 111 | 86 | 82 | 52 |
| 변화 (%) | -0.30 | -102.97 | -3,410.00 | -0.10 | -0.10 | -0.30 | -103.85 | -784.21 | 535.77 | -0.18 | -0.61 | -18.96 | -72.01 | 63.71 | 65.02 | 10.55 | -22.14 | -5.32 | -35.90 | |
| 현금 흐름의 % | 109.99 | 111.73 | 12.30 | 136.97 | 200.81 | 483.41 | -1,900.00 | 2.45 | -16.46 | -658.57 | 251.14 | 314.78 | 585.46 | -37.96 | -37.90 | -119.08 | -377.89 | -631.39 | -2,730.00 | -452.59 |
| 현금 흐름 | 92 | 90 | -24 | 72 | 49 | 20 | -5 | -155 | -158 | -25 | 66 | 52 | 23 | -98 | -161 | -84 | -29 | -14 | -3 | -12 |
| 변화 (%) | -1.85 | -126.99 | -397.13 | -31.86 | -58.50 | -125.37 | 2,878.85 | 2.00 | -84.11 | -361.75 | -20.70 | -56.43 | -531.72 | 63.98 | -47.48 | -65.17 | -53.40 | -78.10 | 286.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
