현금수지계산서 (TTM)
RC365 홀딩 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 4 | 2 | -0 | -4 | -8 | -7 | -6 | 2 | 10 | 9 | 8 | -1 | -9 | -9 | -9 | -10 |
| 변화 (%) | 453.70 | -54.33 | -118.97 | 1,104.52 | 91.70 | -12.90 | -14.81 | -136.95 | 370.61 | -14.20 | -13.53 | -107.73 | 1,393.62 | 4.43 | 1.64 | 1.62 | |
| 현금 흐름의 % | 37.17 | 50.84 | 13.61 | -1.83 | -34.50 | -153.36 | 162.91 | 43.11 | -32.24 | 6,365.17 | 179.60 | 78.95 | -12.94 | 1,616.42 | 123.30 | 105.38 | 92.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -3 | -7 | -8 | -9 | -6 | -3 | 0 | 4 | 0 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 5.59 | -44.70 | -80.84 | -113.05 | 866.04 | -3,922.84 | 102.62 | 16.08 | 13.86 | -35.62 | -55.33 | -116.30 | 713.66 | -94.49 | -908.73 | 112.37 | |
| 현금 흐름의 % | -32.89 | -8.58 | -2.78 | -0.38 | 0.08 | 1.73 | 80.58 | 50.71 | 119.14 | -5,690.94 | -120.48 | -27.36 | 9.45 | -643.18 | -2.59 | 17.59 | 32.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 5 | 12 | 20 | 17 | 14 | 6 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 143.94 | 168.30 | 62.73 | -14.71 | -17.25 | -54.23 | -118.47 | 8.86 | 8.13 | -212.89 | 188.58 | 0.18 | 0.18 | -69.38 | 21.11 | 17.43 | |
| 현금 흐름의 % | 96.28 | 58.02 | 91.24 | 105.01 | 140.50 | 269.63 | -150.53 | 8.63 | 19.02 | -863.03 | 32.04 | 47.00 | 99.80 | -836.41 | -18.71 | -19.05 | -19.30 |
| 현금 흐름 | 2 | 8 | 14 | 19 | 12 | 5 | -4 | -14 | -7 | 0 | 5 | 10 | 5 | -1 | -8 | -9 | -10 |
| 변화 (%) | 304.82 | 70.61 | 41.39 | -36.26 | -56.88 | -181.99 | 221.96 | -50.59 | -102.38 | 2,940.99 | 96.71 | -52.82 | -111.95 | 1,269.06 | 18.93 | 15.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
