현금수지계산서 (TTM)
라팔라 VMC 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 52 | 38 | 24 | 9 | -7 | -10 | -13 | 1 | 14 | 17 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| 변화 (%) | -26.63 | -36.29 | -64.96 | -185.38 | 38.36 | 27.72 | -105.43 | 1,942.86 | 22.03 | 18.05 | -0.97 | -0.98 | 7.92 | 7.34 | -25.64 | -34.48 | -51.75 | |
| 현금 흐름의 % | -492.45 | -715.89 | -24,400.00 | -120.42 | 51.77 | 157.81 | -992.31 | 200.00 | -2,383.33 | -363.54 | -228.89 | -691.53 | 651.61 | 908.33 | 1,376.47 | -6,960.00 | -518.18 | -157.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -16 | -23 | -22 | -22 | -16 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 83.53 | 45.51 | -2.20 | -2.25 | -25.35 | -33.95 | -4.67 | -4.90 | -1.03 | -1.04 | -52.63 | -111.11 | 410.00 | 80.39 | -69.57 | -228.57 | 50.00 | |
| 현금 흐름의 % | 80.19 | 291.59 | 22,700.00 | 312.68 | 153.90 | 253.12 | -823.08 | -2,914.29 | 1,616.67 | 200.00 | 105.56 | 152.54 | 16.13 | 106.25 | 270.59 | -560.00 | 81.82 | 77.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -55 | -30 | -4 | 6 | 17 | 21 | 26 | 11 | -4 | -12 | -20 | -18 | -17 | -21 | -25 | -18 | -12 | -8 |
| 변화 (%) | -46.47 | -86.80 | -262.82 | 161.42 | 29.22 | 22.61 | -57.03 | -132.74 | 214.86 | 68.24 | -6.63 | -7.10 | 22.94 | 18.66 | -25.81 | -34.78 | -36.67 | |
| 현금 흐름의 % | 520.75 | 552.34 | 3,900.00 | -89.44 | -117.73 | -335.16 | 2,023.08 | 3,228.57 | 616.67 | 242.71 | 217.78 | 620.34 | -548.39 | -870.83 | -1,458.82 | 7,360.00 | 545.45 | 217.14 |
| 현금 흐름 | -11 | -5 | -0 | -7 | -14 | -6 | 1 | 0 | -1 | -5 | -9 | -3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -2 | -4 |
| 변화 (%) | -49.53 | -98.13 | 7,000.00 | 98.59 | -54.61 | -120.31 | -73.08 | -271.43 | 700.00 | 87.50 | -67.22 | -205.08 | -22.58 | -29.17 | -114.71 | 780.00 | 59.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
