현금수지계산서 (TTM)
퍼싱 스퀘어 홀딩스, Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -166 | -540 | -914 | -821 | -728 | -181 | 366 | 3 | -361 | 360 | 1,080 | 1,398 | 1,715 | 225 | -1,266 | -1,061 | -857 | -443 | -30 |
| 변화 (%) | 224.91 | 69.22 | -10.19 | -11.35 | -75.14 | -302.28 | -99.30 | -14,182.28 | -199.65 | 200.35 | 29.39 | 22.71 | -86.90 | -663.12 | -16.14 | -19.25 | -48.27 | -93.30 | |
| 현금 흐름의 % | -44.32 | -410.28 | 817.33 | 227.18 | 119.14 | 29.39 | -59.01 | -0.38 | 49.77 | 1,278.85 | 138.23 | 128.53 | 123.09 | -453.93 | 84.80 | 109.84 | 194.74 | -334.68 | -4.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 542 | 672 | 802 | 460 | 117 | -435 | -986 | -675 | -364 | -332 | -299 | -310 | -322 | -274 | -227 | 95 | 417 | 576 | 735 |
| 변화 (%) | 24.09 | 19.41 | -42.71 | -74.56 | -471.74 | 126.90 | -31.53 | -46.05 | -9.00 | -9.89 | 3.85 | 3.71 | -14.75 | -17.31 | -141.91 | 338.59 | 38.12 | 27.60 | |
| 현금 흐름의 % | 144.32 | 510.28 | -717.33 | -127.18 | -19.14 | 70.61 | 159.01 | 100.38 | 50.23 | -1,178.85 | -38.23 | -28.53 | -23.09 | 553.93 | 15.20 | -9.84 | -94.74 | 434.68 | 104.22 |
| 현금 흐름 | 375 | 132 | -112 | -361 | -611 | -616 | -620 | -673 | -725 | 28 | 781 | 1,087 | 1,393 | -50 | -1,492 | -966 | -440 | 132 | 705 |
| 변화 (%) | -64.91 | -184.95 | 223.11 | 69.05 | 0.76 | 0.76 | 8.45 | 7.80 | -103.88 | 2,678.79 | 39.15 | 28.14 | -103.55 | 2,914.21 | -35.26 | -54.46 | -130.10 | 432.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
