현금수지계산서 (TTM)
PPHE 호텔 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -42 | -26 | -10 | 8 | 26 | 41 | 57 | 62 | 66 | 72 | 78 | 78 | 78 | 73 | 68 | 71 | 74 | 87 | 100 |
| 변화 (%) | -38.57 | -62.78 | -185.13 | 217.47 | 59.58 | 37.34 | 8.54 | 7.87 | 9.00 | 8.26 | -0.02 | -0.02 | -6.62 | -7.08 | 4.80 | 4.58 | 17.18 | 14.66 | |
| 현금 흐름의 % | -102.29 | -80.93 | -42.30 | -55.66 | -49.84 | -328.64 | 211.70 | 319.37 | 564.68 | -10,229.40 | -594.78 | -409.89 | -312.67 | -235.03 | -182.74 | -202.73 | -225.21 | -764.55 | 977.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -59 | -82 | -105 | -116 | -127 | -111 | -96 | -97 | -97 | -106 | -116 | -122 | -128 | -105 | -83 | -66 | -50 | -61 | -72 |
| 변화 (%) | 39.07 | 28.09 | 10.19 | 9.25 | -11.95 | -13.57 | 0.34 | 0.34 | 9.68 | 8.83 | 5.10 | 4.85 | -17.64 | -21.42 | -19.88 | -24.82 | 22.67 | 18.48 | |
| 현금 흐름의 % | -144.25 | -258.35 | -464.69 | 791.41 | 243.86 | 887.24 | -359.70 | -501.66 | -825.05 | 15,039.29 | 879.05 | 636.80 | 509.41 | 337.71 | 222.05 | 188.32 | 150.40 | 534.50 | -705.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 145 | 143 | 141 | 95 | 49 | 56 | 62 | 52 | 42 | 34 | 26 | 26 | 25 | 3 | -20 | -39 | -57 | -38 | -19 |
| 변화 (%) | -1.37 | -1.39 | -32.64 | -48.47 | 13.10 | 11.58 | -16.45 | -19.70 | -18.31 | -22.41 | -2.01 | -2.05 | -89.08 | -816.01 | 95.41 | 48.83 | -33.33 | -50.00 | |
| 현금 흐름의 % | 355.42 | 451.45 | 625.13 | -650.78 | -94.59 | -442.01 | 231.33 | 268.62 | 353.58 | -4,800.35 | -200.04 | -135.10 | -100.96 | -8.87 | 53.16 | 109.96 | 173.84 | 335.74 | -187.12 |
| 현금 흐름 | 41 | 32 | 23 | -15 | -52 | -13 | 27 | 19 | 12 | -1 | -13 | -19 | -25 | -31 | -37 | -35 | -33 | -11 | 10 |
| 변화 (%) | -22.35 | -28.79 | -164.70 | 254.56 | -75.80 | -313.20 | -28.05 | -38.99 | -106.02 | 1,761.91 | 45.08 | 31.07 | 24.23 | 19.50 | -5.54 | -5.86 | -65.48 | -189.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
