현금수지계산서 (TTM)
페논 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 223 | 236 | 244 | 252 | 235 | 218 | 185 | 153 | 142 | 132 | 140 | 149 | 161 | 173 | 133 | 94 | 141 | 189 |
| 변화 (%) | 5.67 | 3.50 | 3.38 | -6.86 | -7.36 | -14.95 | -17.58 | -6.85 | -7.35 | 6.53 | 6.13 | 8.16 | 7.54 | -23.01 | -29.88 | 51.12 | 33.83 | |
| 현금 흐름의 % | 70.56 | -15.08 | -12.58 | -10.89 | -17.07 | -50.00 | -57.60 | -73.54 | -87.61 | -112.56 | -243.37 | 8,758.82 | 416.15 | 228.80 | 74.17 | 32.93 | 44.45 | 53.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,715 | 7 | -270 | -548 | -304 | -60 | -120 | -180 | -294 | -409 | -534 | -658 | -701 | -744 | -710 | -676 | -639 | -602 |
| 변화 (%) | -99.58 | -3,854.86 | 102.66 | -44.54 | -80.32 | 100.08 | 50.02 | 64.01 | 39.03 | 30.38 | 23.30 | 6.53 | 6.13 | -4.54 | -4.76 | -5.51 | -5.84 | |
| 현금 흐름의 % | 542.37 | -0.46 | 13.93 | 23.64 | 22.08 | 13.73 | 37.22 | 86.51 | 181.45 | 349.83 | 925.67 | -38,705.88 | -1,811.37 | -982.83 | -394.99 | -238.25 | -201.07 | -171.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,622 | -1,807 | -1,914 | -2,022 | -1,308 | -593 | -387 | -181 | -10 | 161 | 336 | 511 | 579 | 646 | 757 | 867 | 816 | 764 |
| 변화 (%) | 11.40 | 5.94 | 5.61 | -35.33 | -54.62 | -34.78 | -53.33 | -94.46 | -1,706.00 | 109.03 | 52.16 | 13.28 | 11.73 | 17.04 | 14.56 | -5.90 | -6.27 | |
| 현금 흐름의 % | -512.93 | 115.54 | 98.64 | 87.24 | 95.00 | 136.27 | 120.38 | 87.04 | 6.16 | -137.26 | -582.31 | 30,047.06 | 1,495.22 | 854.03 | 420.83 | 305.32 | 256.61 | 217.31 |
| 현금 흐름 | 316 | -1,564 | -1,941 | -2,317 | -1,376 | -435 | -321 | -208 | -162 | -117 | -58 | 2 | 39 | 76 | 180 | 284 | 318 | 352 |
| 변화 (%) | -594.55 | 24.08 | 19.41 | -40.61 | -68.37 | -26.17 | -35.45 | -21.81 | -27.89 | -50.73 | -102.95 | 2,176.47 | 95.61 | 137.52 | 57.90 | 11.96 | 10.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
