현금수지계산서 (TTM)
플러스500(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 367 | 386 | 406 | 475 | 544 | 499 | 454 | 364 | 274 | 312 | 349 | 376 | 404 | 372 | 342 | 316 | 291 | 288 | 285 |
| 변화 (%) | 5.28 | 5.01 | 17.11 | 14.61 | -8.29 | -9.03 | -19.81 | -24.70 | 13.62 | 11.99 | 7.82 | 7.26 | -7.68 | -8.32 | -7.41 | -8.00 | -1.07 | -1.08 | |
| 현금 흐름의 % | 272.31 | 266.04 | 260.60 | 221.61 | 199.38 | 220.06 | 251.30 | 2,129.53 | -187.17 | -366.53 | -1,484.68 | 558.57 | 255.06 | 526.50 | -2,044.91 | -737.06 | -420.98 | -365.46 | -322.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -17 | -33 | -36 | -38 | -22 | -5 | -4 | -2 | -5 | -8 | -9 | -11 | -8 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | 2,725.00 | 96.46 | 6.61 | 6.20 | -42.84 | -74.94 | -30.56 | -44.00 | 145.24 | 59.22 | 14.63 | 12.77 | -27.36 | -37.66 | -37.50 | -60.00 | 141.67 | 58.62 | |
| 현금 흐름의 % | -0.45 | -11.68 | -21.40 | -16.57 | -13.81 | -9.50 | -2.99 | -21.93 | 1.43 | 6.06 | 34.89 | -13.96 | -6.70 | -10.88 | 28.74 | 6.99 | 1.74 | 3.68 | 5.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -236 | -224 | -212 | -216 | -221 | -241 | -261 | -342 | -424 | -396 | -368 | -301 | -234 | -292 | -348 | -359 | -370 | -376 | -383 |
| 변화 (%) | -5.11 | -5.38 | 2.20 | 2.15 | 9.02 | 8.28 | 31.15 | 23.75 | -6.59 | -7.05 | -18.12 | -22.13 | 24.31 | 19.55 | 3.07 | 2.98 | 1.78 | 1.75 | |
| 현금 흐름의 % | -175.13 | -154.22 | -136.12 | -101.00 | -80.99 | -106.26 | -144.44 | -2,001.75 | 289.15 | 465.53 | 1,565.11 | -447.14 | -148.23 | -412.01 | 2,086.83 | 837.30 | 535.31 | 478.10 | 433.37 |
| 현금 흐름 | 135 | 145 | 156 | 214 | 273 | 227 | 181 | 17 | -146 | -85 | -24 | 67 | 158 | 71 | -17 | -43 | -69 | -79 | -88 |
| 변화 (%) | 7.76 | 7.20 | 37.72 | 27.39 | -16.90 | -20.34 | -90.54 | -956.73 | -41.98 | -72.35 | -386.60 | 134.89 | -55.28 | -123.60 | 156.89 | 61.07 | 13.97 | 12.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
