현금수지계산서 (TTM)
1차 의료 자산 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 124 | 132 | 140 | 133 | 126 | 122 | 118 | 126 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 136 | 139 | 143 | 161 | 179 |
| 변화 (%) | 6.57 | 6.16 | -5.13 | -5.41 | -3.33 | -3.45 | 6.93 | 6.48 | -0.11 | -0.11 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 2.24 | 2.77 | 12.91 | 10.94 | |
| 현금 흐름의 % | 1,460.00 | -428.69 | -200.00 | -235.75 | -294.39 | -517.20 | -2,734.88 | -795.89 | -490.48 | -502.82 | -515.83 | -1,108.68 | 7,923.53 | 10,025.93 | 13,600.00 | 3,611.69 | 1,931.08 | 1,339.00 | 1,118.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -65 | -106 | -146 | -145 | -144 | -95 | -46 | -32 | -18 | -31 | -45 | -47 | -49 | -35 | -21 | -29 | -37 | -251 | -464 |
| 변화 (%) | 63.31 | 38.77 | -0.96 | -0.97 | -34.05 | -51.64 | -30.46 | -43.80 | 74.58 | 42.72 | 4.48 | 4.29 | -28.40 | -39.66 | 37.86 | 28.84 | 572.52 | 84.97 | |
| 현금 흐름의 % | -760.00 | 341.98 | 208.55 | 256.64 | 335.51 | 402.12 | 1,065.12 | 201.58 | 65.57 | 117.48 | 172.20 | 385.12 | -2,858.82 | -2,577.78 | -2,100.00 | -751.95 | -504.05 | -2,081.74 | -2,900.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -51 | -57 | -64 | -44 | -25 | -51 | -77 | -110 | -144 | -129 | -115 | -100 | -85 | -99 | -114 | -106 | -98 | 101 | 301 |
| 변화 (%) | 12.72 | 11.29 | -30.11 | -43.08 | 101.78 | 50.44 | 43.49 | 30.31 | -9.99 | -11.10 | -13.19 | -15.19 | 17.38 | 14.80 | -6.71 | -7.48 | -203.10 | 196.70 | |
| 현금 흐름의 % | -596.47 | 185.25 | 90.60 | 78.67 | 59.11 | 216.77 | 1,786.05 | 697.47 | 526.01 | 485.90 | 443.63 | 824.38 | -4,976.47 | -7,355.56 | -11,400.00 | -2,762.34 | -1,329.73 | 841.91 | 1,881.25 |
| 현금 흐름 | 8 | -31 | -70 | -56 | -43 | -24 | -4 | -16 | -27 | -27 | -26 | -12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| 변화 (%) | -462.94 | 127.55 | -19.52 | -24.25 | -44.98 | -81.74 | 267.44 | 72.78 | -2.56 | -2.63 | -53.28 | -114.05 | -20.59 | -25.93 | 285.00 | 92.21 | 62.84 | 32.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
