현금수지계산서 (TTM)
퍼시픽 호라이즌 투자 신탁 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | -1 | -3 |
| 변화 (%) | -114.39 | 794.74 | -297.25 | 150.70 | 12.69 | 11.26 | 20.32 | 16.89 | -9.91 | -10.99 | -94.27 | -1,643.77 | -15.92 | -18.93 | -74.54 | -292.70 | -210.42 | 190.57 | |
| 현금 흐름의 % | 2.02 | -0.31 | -3.07 | -20.63 | -9.56 | -6.62 | -5.31 | -14.49 | 63.14 | 108.64 | 1,070.87 | -5.17 | 38.33 | 64.79 | -5,004.65 | 320.47 | -274.29 | -84.86 | -108.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -201 | -143 | -85 | -43 | -1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | -3 | -7 | -6 | -6 | 2 | 10 |
| 변화 (%) | -28.78 | -40.41 | -49.47 | -97.91 | -231.69 | 175.94 | 107.25 | 51.75 | -39.20 | -64.48 | -42.54 | -74.02 | -1,087.35 | 110.13 | -8.34 | -9.10 | -139.07 | 355.98 | |
| 현금 흐름의 % | -1,022.39 | -788.50 | -512.33 | 882.26 | 3.42 | -2.76 | -5.50 | -25.84 | 146.20 | 169.75 | 667.87 | -32.34 | -4.03 | 80.01 | -16,018.60 | 3,692.11 | 1,490.65 | 163.17 | 326.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 221 | 161 | 100 | 34 | -32 | -50 | -67 | -37 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | -3 |
| 변화 (%) | -27.30 | -37.55 | -65.98 | -193.92 | 54.49 | 35.27 | -44.85 | -81.31 | -13.13 | -15.11 | 1.99 | 1.95 | -133.71 | 396.61 | -22.48 | -28.99 | -76.29 | -321.76 | |
| 현금 흐름의 % | 1,127.26 | 887.44 | 604.25 | -700.66 | 121.67 | 115.37 | 112.58 | 140.84 | -98.11 | -162.77 | -1,530.33 | 131.52 | 64.33 | -43.61 | 20,632.56 | -4,022.22 | -1,268.57 | 84.28 | -81.97 |
| 현금 흐름 | 20 | 18 | 17 | -5 | -26 | -43 | -60 | -26 | 7 | 4 | 0 | -4 | -8 | -4 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| 변화 (%) | -7.66 | -8.29 | -129.34 | 440.81 | 62.93 | 38.62 | -55.91 | -126.83 | -47.64 | -90.97 | -1,286.79 | 108.43 | -50.26 | -101.05 | -497.67 | 125.15 | -456.88 | 128.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
