현금수지계산서 (TTM)
파로스 에너지 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16 | 11 | 25 | 38 | 46 | 53 | 50 | 47 | 46 | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 | 48 | 42 | 49 | 56 |
| 변화 (%) | -30.32 | 127.31 | 56.01 | 19.71 | 16.47 | -5.90 | -6.27 | -2.34 | -2.39 | 7.35 | 6.85 | 2.43 | 2.37 | -10.93 | -12.27 | 15.88 | 13.70 | |
| 현금 흐름의 % | -164.89 | 432.00 | 227.31 | 200.52 | 245.84 | 293.41 | 1,522.73 | -406.03 | -378.60 | -353.54 | -538.55 | -990.38 | -495.31 | -335.40 | -397.52 | -520.99 | 626.92 | 234.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -40 | -38 | -36 | -25 | -14 | -13 | -12 | -9 | -7 | -4 | -2 | -10 | -18 | -22 | -27 | -26 | -25 |
| 변화 (%) | 110.58 | -5.28 | -5.57 | -30.34 | -43.55 | -7.86 | -8.53 | -22.03 | -28.26 | -34.09 | -51.72 | 376.19 | 79.00 | 24.86 | 19.91 | -3.92 | -4.08 | |
| 현금 흐름의 % | 201.06 | -1,592.00 | -349.07 | -186.39 | -132.98 | -76.92 | -390.91 | 101.72 | 75.72 | 51.97 | 48.60 | 40.38 | 93.90 | 111.18 | 184.71 | 330.86 | -330.13 | -104.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | 31 | 24 | 16 | -2 | -20 | -32 | -45 | -48 | -50 | -52 | -54 | -53 | -52 | -37 | -23 | -15 | -7 |
| 변화 (%) | -618.33 | -23.47 | -30.67 | -110.00 | 1,100.00 | 63.38 | 38.79 | 5.79 | 5.47 | 4.19 | 4.02 | -2.49 | -2.55 | -27.62 | -38.15 | -34.85 | -53.49 | |
| 현금 흐름의 % | 63.83 | 1,244.00 | 220.37 | 86.39 | -8.85 | -108.79 | -980.30 | 387.07 | 390.95 | 394.49 | 583.24 | 1,044.23 | 497.18 | 320.50 | 308.68 | 285.19 | -192.95 | -29.54 |
| 현금 흐름 | -9 | 2 | 11 | 19 | 19 | 18 | 3 | -12 | -12 | -13 | -9 | -5 | -11 | -16 | -12 | -8 | 8 | 24 |
| 변화 (%) | -126.60 | 332.00 | 76.85 | -2.36 | -2.41 | -81.87 | -451.52 | 4.74 | 4.53 | -29.53 | -41.90 | 104.81 | 51.17 | -24.84 | -33.06 | -196.30 | 203.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
