현금수지계산서 (TTM)
개인 그룹 홀딩스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | 1.63 | -5.98 | -6.36 | -25.75 | -34.68 | 51.87 | 34.15 | 0.58 | 0.58 | -8.58 | -9.39 | 106.81 | -5.51 | -5.83 | -3.00 | |
| 현금 흐름의 % | 209.37 | 280.83 | 432.53 | 1,119.10 | -362.61 | -97.21 | -368.44 | 997.13 | -769.80 | -279.77 | -229.47 | -188.55 | 254.87 | 223.44 | 196.24 | 165.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -7,170.59 | 46.80 | 31.88 | 10.21 | 9.26 | -10.85 | -12.17 | 65.34 | 39.52 | -7.99 | -8.69 | -41.56 | -66.90 | -202.13 | 192.26 | |
| 현금 흐름의 % | 0.48 | -44.49 | -106.97 | -389.78 | 187.46 | 84.07 | 187.05 | -331.42 | 420.58 | 212.02 | 175.02 | 144.92 | -55.36 | -17.00 | 16.19 | 41.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | -5.95 | 0.99 | 0.98 | 0.19 | 0.19 | -0.34 | -0.35 | 3.46 | 3.34 | 2.62 | 2.56 | 6.00 | 15.29 | 13.26 | 9.38 | |
| 현금 흐름의 % | -109.84 | -136.34 | -225.55 | -629.31 | 275.15 | 113.14 | 281.39 | -565.71 | 449.22 | 167.74 | 154.44 | 143.63 | -99.51 | -106.44 | -112.43 | -107.21 |
| 현금 흐름 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 변화 (%) | -24.23 | -38.95 | -63.81 | -329.15 | 143.64 | -59.93 | -149.57 | -230.29 | 176.75 | 11.46 | 10.28 | -253.00 | 7.79 | 7.22 | 14.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
