현금수지계산서 (TTM)
필 헌트 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-28 |
2021 09-28 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48 | 11 | -28 | -68 | -70 | -72 | -51 | -31 | -11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | -76.10 | -346.52 | 140.57 | 2.77 | 2.69 | -28.49 | -39.85 | -64.27 | -179.86 | -10.15 | -11.30 | -25.32 | -33.90 | 88.38 | 46.92 | -5.34 | -5.64 | |
| 현금 흐름의 % | 147.52 | 283.85 | 250.42 | 255.49 | 224.71 | 201.68 | 120.97 | 62.66 | 32.42 | -46.90 | -191.38 | 66.80 | 174.76 | -76.87 | -59.28 | -54.76 | -82.83 | -194.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 0.10 | -43.12 | -75.80 | 3.18 | 3.08 | 7.56 | 7.03 | 9.67 | 8.82 | -4.54 | -4.75 | -31.17 | -45.29 | 16.16 | 13.91 | 107.81 | 51.88 | |
| 현금 흐름의 % | -29.08 | -234.40 | 47.72 | 4.90 | 4.33 | 3.90 | 3.52 | 3.24 | 5.15 | 10.14 | 43.98 | -16.48 | -39.74 | 14.47 | 6.88 | 4.93 | 16.36 | 61.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | 2 | 22 | 43 | 40 | 38 | 10 | -17 | -21 | -26 | -10 | 5 | -1 | -7 | -17 | -26 | -18 | -10 |
| 변화 (%) | -134.04 | 995.89 | 90.87 | -6.00 | -6.38 | -72.35 | -261.68 | 26.46 | 20.92 | -60.16 | -151.03 | -120.12 | 597.00 | 129.23 | 56.38 | -30.47 | -43.83 | |
| 현금 흐름의 % | -18.43 | 50.52 | -198.13 | -160.39 | -129.04 | -105.58 | -24.49 | 34.10 | 62.43 | 136.76 | 247.40 | 49.68 | -35.01 | 162.40 | 152.40 | 149.83 | 166.46 | 232.58 |
| 현금 흐름 | 33 | 4 | -11 | -27 | -31 | -36 | -42 | -49 | -34 | -19 | -4 | 11 | 3 | -5 | -11 | -18 | -11 | -4 |
| 변화 (%) | -87.58 | -379.43 | 135.79 | 16.84 | 14.42 | 19.22 | 16.12 | -30.94 | -44.80 | -77.98 | -354.11 | -71.45 | -250.28 | 144.26 | 59.06 | -37.42 | -59.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
