현금수지계산서 (TTM)
팰리스 캐피털 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 18 | 26 | 33 | 25 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 |
| 변화 (%) | 256.39 | 38.44 | 27.77 | -21.99 | -28.19 | -10.53 | -11.76 | -2.34 | -2.39 | -46.00 | -85.20 | 38.42 | 27.76 | 131.15 | 56.74 | -54.97 | -122.07 | |
| 현금 흐름의 % | -142.53 | -661.55 | 321.09 | 174.53 | 243.08 | 813.33 | -160.73 | -63.86 | -105.93 | -342.91 | 145.32 | 7.72 | 11.43 | 15.68 | 60.51 | 287.21 | -44.78 | 4.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | 10 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 44 | 73 | 82 | 91 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 | 18 |
| 변화 (%) | 104.02 | 43.61 | 30.37 | -9.35 | -10.31 | -2.17 | -2.22 | 210.61 | 67.80 | 11.99 | 10.71 | -22.31 | -28.72 | -19.66 | -24.48 | -20.88 | -26.39 | |
| 현금 흐름의 % | -129.86 | -345.04 | 173.73 | 96.35 | 155.94 | 651.67 | -140.80 | -61.99 | -327.04 | -1,820.08 | 1,599.80 | 635.99 | 528.14 | 404.32 | 542.36 | 1,240.31 | -339.78 | -106.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14 | -31 | -31 | -32 | -31 | -31 | -41 | -51 | -71 | -91 | -84 | -78 | -59 | -40 | -37 | -35 | -34 | -34 |
| 변화 (%) | 128.17 | 1.77 | 1.74 | -1.99 | -2.03 | 33.19 | 24.92 | 38.94 | 28.02 | -7.37 | -7.96 | -24.37 | -32.22 | -5.89 | -6.25 | -1.96 | -2.00 | |
| 현금 흐름의 % | 372.38 | 1,106.59 | -394.82 | -170.88 | -299.02 | -1,364.99 | 401.54 | 225.85 | 532.97 | 2,262.99 | -1,645.12 | -543.71 | -439.57 | -320.00 | -502.88 | -1,427.52 | 484.56 | 202.40 |
| 현금 흐름 | -4 | -3 | 8 | 19 | 10 | 2 | -10 | -23 | -13 | -4 | 5 | 14 | 13 | 12 | 7 | 2 | -7 | -17 |
| 변화 (%) | -23.22 | -385.23 | 135.06 | -43.99 | -78.54 | -552.75 | 122.09 | -41.12 | -69.85 | -227.41 | 178.48 | -6.45 | -6.89 | -40.11 | -66.98 | -388.82 | 134.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
