현금수지계산서 (TTM)
오텔로 코퍼레이션 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12 | 9 | 5 | 8 | 12 | 5 | -2 | -7 | -11 | -7 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -24.79 | -45.45 | 72.92 | 42.17 | -56.77 | -131.33 | 308.79 | 75.54 | -35.57 | -55.20 | 21.74 | 17.86 | -28.15 | -39.19 | -36.58 | -57.67 | 30.07 | 23.12 | |
| 현금 흐름의 % | 33.91 | 21.78 | 12.94 | 9.19 | 8.22 | 12.31 | 2.64 | 5.13 | 5.91 | 7.47 | 87.17 | 117.53 | 155.20 | 95.02 | 50.34 | 66.68 | -318.29 | -25.87 | -16.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 107 | 158 | 207 | 239 | 271 | 225 | 179 | 91 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 변화 (%) | 46.69 | 31.45 | 15.52 | 13.44 | -17.00 | -20.49 | -49.32 | -97.30 | -5.34 | -5.64 | 31.38 | 23.88 | -10.38 | -11.58 | 110.85 | 52.57 | 60.53 | 37.71 | |
| 현금 흐름의 % | 311.30 | 389.98 | 558.22 | 264.95 | 189.13 | 543.61 | -295.42 | -71.32 | -1.26 | -2.35 | -57.70 | -83.96 | -116.54 | -89.00 | -68.56 | -301.93 | 5,194.86 | 521.01 | 370.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -86 | -126 | -170 | -141 | -112 | -170 | -228 | -213 | -197 | -100 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -8 | -11 | -14 |
| 변화 (%) | 45.99 | 35.17 | -17.00 | -20.48 | 51.84 | 34.14 | -6.80 | -7.30 | -49.31 | -97.28 | 3.13 | 3.03 | 4.52 | 4.33 | 74.72 | 42.77 | 40.62 | 28.89 | |
| 현금 흐름의 % | -249.28 | -310.77 | -457.41 | -155.98 | -78.05 | -410.42 | 376.28 | 167.05 | 101.64 | 101.06 | 71.53 | 81.70 | 94.31 | 84.00 | 76.35 | 278.62 | -4,485.71 | -394.11 | -262.17 |
| 현금 흐름 | 34 | 40 | 37 | 90 | 144 | 41 | -61 | -127 | -194 | -99 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | 17.10 | -8.17 | 143.40 | 58.91 | -71.12 | -246.31 | 109.93 | 52.37 | -49.02 | -96.16 | -9.71 | -10.75 | 17.35 | 14.79 | -52.12 | -108.87 | 1,500.57 | 93.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
