현금수지계산서 (TTM)
Investment AB Öresund (퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 106 | 100 | 142 | 155 | 65 | 87 | 60 | 72 | 136 | 137 | 173 | 163 | 169 | 188 | 133 | 171 | 167 | 157 | 175 |
| 변화 (%) | -5.40 | 42.56 | 8.71 | -57.84 | 32.81 | -30.74 | 19.83 | 89.57 | 0.34 | 26.18 | -5.74 | 3.63 | 11.73 | -29.26 | 28.37 | -2.51 | -6.00 | 11.80 | |
| 현금 흐름의 % | -40.49 | 88.69 | 1,957.15 | 200.49 | 28.13 | -223.67 | 15.38 | 42.93 | 108.71 | -68.58 | -78.29 | -44.15 | -93.79 | -298.19 | -307.99 | -936.65 | -169.00 | -61.40 | -199.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -90 | 289 | 141 | 198 | 454 | 162 | 629 | 394 | 295 | -23 | -80 | -214 | -31 | 70 | 145 | 137 | 61 | -81 | 68 |
| 변화 (%) | -419.67 | -51.18 | 40.75 | 129.02 | -64.31 | 287.98 | -37.26 | -25.22 | -107.95 | 241.68 | 166.79 | -85.48 | -326.44 | 106.63 | -5.57 | -55.45 | -232.14 | -184.32 | |
| 현금 흐름의 % | 34.63 | 256.34 | 1,937.02 | 256.91 | 195.82 | -418.46 | 161.23 | 235.53 | 235.25 | 11.77 | 36.37 | 58.05 | 17.28 | -111.36 | -335.95 | -751.51 | -61.96 | 31.64 | -77.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -276 | -276 | -276 | -276 | -287 | -287 | -299 | -299 | -306 | -313 | -313 | -317 | -317 | -322 | -322 | -327 | -327 | -331 | -331 |
| 변화 (%) | -0.04 | 0.04 | -0.00 | 4.13 | 0.03 | 3.95 | 0.03 | 2.34 | 2.23 | -0.00 | 1.44 | -0.00 | 1.46 | 0.03 | 1.43 | 0.03 | 1.41 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 105.86 | -245.03 | -3,794.16 | -357.53 | -123.91 | 742.13 | -76.61 | -178.46 | -243.96 | 156.82 | 141.88 | 86.10 | 176.51 | 509.55 | 744.17 | 1,788.17 | 331.07 | 129.75 | 376.45 |
| 현금 흐름 | -261 | 113 | 7 | 77 | 232 | -39 | 390 | 167 | 125 | -199 | -220 | -368 | -180 | -63 | -43 | -18 | -99 | -255 | -88 |
| 변화 (%) | -143.19 | -93.54 | 961.22 | 200.46 | -116.70 | -1,106.97 | -57.05 | -25.14 | -259.05 | 10.53 | 67.15 | -51.22 | -64.85 | -31.51 | -57.79 | 440.28 | 158.76 | -65.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
