현금수지계산서 (TTM)
옵티마 헬스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| 변화 (%) | -888.64 | 94.83 | -17.52 | -21.24 | -33.90 | -51.29 | 131.52 | 56.81 | |
| 현금 흐름의 % | -12.42 | 113.22 | 153.48 | 617.24 | -169.06 | -98.19 | -42.66 | -167.73 | -871.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8 | 1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -9 | -12 |
| 변화 (%) | -89.16 | -437.96 | 3.16 | 3.06 | 43.28 | 30.21 | 54.08 | 35.10 | |
| 현금 흐름의 % | 115.46 | 14.48 | -34.04 | -171.22 | 61.37 | 77.26 | 89.71 | 234.75 | 1,051.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -2 | -2 | -6 | -10 | -7 | -3 | -1 | 1 |
| 변화 (%) | 686.83 | 0.87 | 265.06 | 72.61 | -33.73 | -50.91 | -63.24 | -172.02 | |
| 현금 흐름의 % | -3.04 | -27.70 | -19.44 | -346.02 | 207.70 | 120.93 | 52.94 | 33.05 | -78.91 |
| 현금 흐름 | 7 | 6 | 8 | 2 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 |
| 변화 (%) | -13.52 | 43.72 | -79.49 | -387.56 | 13.81 | 12.13 | -41.12 | -69.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
