현금수지계산서 (TTM)
오디세안 투자 신탁 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 35.68 | 9.95 | 9.05 | 59.42 | 37.27 | -5.77 | -6.12 | -48.26 | -93.27 | 52.98 | 34.63 | 131.79 | 56.86 | 13.51 | 11.90 | -42.12 | -72.76 | |
| 현금 흐름의 % | -9.43 | -10.02 | 1,954.70 | 11.89 | 21.36 | 33.61 | 43.05 | 63.08 | 23.11 | 1.20 | 7.52 | -4.85 | -50.31 | 31.91 | 26.11 | 22.84 | 47.56 | -8.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | 3 | -10 | -22 | -22 | -22 | -26 | -29 | -29 | -28 | -19 | -9 | -17 | -24 | -23 | -22 | -13 | -4 |
| 변화 (%) | -37.27 | -419.34 | 131.31 | -0.29 | -0.29 | 14.98 | 13.03 | -1.04 | -1.05 | -33.49 | -50.36 | 76.80 | 43.44 | -3.32 | -3.43 | -41.98 | -72.36 | |
| 현금 흐름의 % | 59.30 | 29.16 | 16,512.82 | 212.97 | 239.42 | 273.58 | 427.61 | 754.43 | 528.74 | 405.01 | 1,100.94 | -261.82 | -2,070.58 | 1,200.96 | 836.78 | 631.64 | 1,318.51 | -228.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 27 | 24 | 21 | 17 | 13 | 18 | 22 | 21 | 19 | 12 | 5 |
| 변화 (%) | 105.63 | 28.02 | 21.89 | 14.29 | 12.50 | 31.54 | 23.98 | -11.10 | -12.49 | -19.43 | -24.11 | 35.41 | 26.15 | -6.56 | -7.02 | -36.54 | -57.59 | |
| 현금 흐름의 % | 50.22 | 80.94 | -18,377.78 | -124.90 | -160.93 | -207.50 | -371.04 | -718.03 | -452.03 | -306.20 | -1,008.40 | 366.65 | 2,220.77 | -1,132.83 | -762.80 | -554.36 | -1,265.66 | 335.91 |
| 현금 흐름 | 8 | 10 | -0 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -5 | -7 | -2 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 2 |
| 변화 (%) | 27.58 | -100.56 | 17,835.04 | -11.30 | -12.74 | -26.43 | -35.93 | 41.21 | 29.18 | -75.53 | -308.72 | -77.64 | -347.30 | 38.76 | 27.93 | -72.21 | -259.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
