현금수지계산서 (TTM)
오카도 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 06-02 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 69 | -16 | -60 | -104 | -48 | 8 | -3 | -14 | 34 | 82 | 168 | 269 | 305 | 342 | 342 | 342 |
| 변화 (%) | -123.34 | 273.75 | 73.24 | -53.81 | -116.51 | -139.87 | 350.79 | -339.44 | 141.76 | 104.01 | 60.35 | 13.57 | 11.95 | -0.03 | -0.03 | |
| 현금 흐름의 % | 50.91 | 6.72 | 14.71 | 18.01 | 13.37 | -5.62 | 2.93 | 19.14 | -13.14 | -18.55 | -64.03 | -237.33 | -535.32 | -42,737.50 | -2,122.98 | -1,088.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -561 | -524 | -647 | -771 | -744 | -717 | -662 | -606 | -553 | -500 | -409 | -354 | -377 | -400 | -391 | -383 |
| 변화 (%) | -6.56 | 23.55 | 19.06 | -3.46 | -3.59 | -7.73 | -8.38 | -8.77 | -9.62 | -18.14 | -13.61 | 6.57 | 6.17 | -2.20 | -2.25 | |
| 현금 흐름의 % | -416.49 | 219.98 | 159.20 | 134.03 | 207.94 | 510.24 | 616.34 | 817.39 | 213.88 | 112.84 | 156.32 | 312.18 | 660.74 | 50,025.00 | 2,431.06 | 1,218.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 622 | 282 | 272 | 261 | 404 | 547 | 545 | 543 | 266 | -10 | -10 | -24 | 21 | 66 | 40 | 15 |
| 변화 (%) | -54.57 | -3.75 | -3.90 | 54.69 | 35.35 | -0.39 | -0.39 | -50.93 | -103.79 | -0.99 | 143.00 | -184.77 | 217.96 | -38.70 | -63.14 | |
| 현금 흐름의 % | 461.86 | -118.60 | -66.86 | -45.44 | -112.95 | -389.12 | -507.40 | -731.54 | -102.96 | 2.28 | 3.82 | 21.45 | -36.11 | -8,187.50 | -249.38 | -47.13 |
| 현금 흐름 | 135 | -238 | -407 | -575 | -358 | -141 | -107 | -74 | -259 | -443 | -262 | -113 | -57 | -1 | -16 | -31 |
| 변화 (%) | -276.90 | 70.72 | 41.42 | -37.78 | -60.71 | -23.61 | -30.91 | 248.65 | 71.32 | -40.91 | -56.74 | -49.65 | -98.60 | 1,912.50 | 95.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
