현금수지계산서 (TTM)
노크로스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 07-05 |
2025 10-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 39 | 24 | 19 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | 37 | 37 | 37 | 30 | 24 | 21 | 18 | 23 | 27 |
| 변화 (%) | -37.90 | -19.58 | -24.35 | 10.96 | 9.88 | 18.82 | 15.84 | 25.51 | 20.33 | -0.54 | -0.54 | -16.67 | -20.00 | -12.09 | -13.75 | 22.70 | 18.50 | |
| 현금 흐름의 % | -343.56 | -666.67 | -857.78 | -1,622.22 | 952.94 | 413.95 | 716.95 | 1,531.25 | 1,983.87 | 2,466.67 | 2,230.30 | 2,033.33 | -648.94 | -217.86 | -222.28 | -228.40 | -1,816.00 | 480.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -5 | -5 | -45 | -84 | -84 | -84 | -46 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 | -0 | 3 |
| 변화 (%) | 22.22 | 11.36 | 10.20 | 732.41 | 87.99 | -0.12 | -0.12 | -45.91 | -84.87 | 2.90 | 2.82 | 1.37 | 1.35 | -27.33 | -37.61 | -91.18 | -1,033.33 | |
| 현금 흐름의 % | 32.00 | 122.22 | 217.78 | 600.00 | -2,644.12 | -1,965.12 | -2,861.02 | -5,268.75 | -2,941.94 | -460.00 | -430.30 | -405.56 | 157.45 | 66.96 | 56.48 | 41.98 | 24.00 | 50.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -47 | -23 | -17 | -12 | 29 | 70 | 67 | 64 | 19 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -26 | -23 | -24 | -24 |
| 변화 (%) | -50.38 | -24.68 | -32.76 | -348.72 | 140.21 | -4.01 | -4.17 | -69.83 | -231.44 | 0.98 | 0.97 | 3.46 | 3.35 | -7.91 | -8.59 | 1.50 | 1.47 | |
| 현금 흐름의 % | 413.78 | 641.67 | 773.33 | 1,300.00 | 1,711.76 | 1,625.58 | 2,274.58 | 4,018.75 | 1,251.61 | -1,700.00 | -1,560.61 | -1,444.44 | 572.34 | 248.21 | 265.28 | 288.89 | 1,900.00 | -430.36 |
| 현금 흐름 | -11 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | -11 | -10 | -8 | -1 | 6 |
| 변화 (%) | -68.00 | -37.50 | -60.00 | -288.89 | 152.94 | -31.40 | -45.76 | -3.12 | -3.23 | 10.00 | 9.09 | -361.11 | 138.30 | -13.84 | -16.06 | -84.57 | -548.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
