현금수지계산서 (TTM)
뉴캡 홀딩 A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -31 | -17 | -4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | 4 | 10 | -2 | -2 | 8 | 4 |
| 변화 (%) | -44.35 | -79.68 | -226.53 | 179.03 | -19.06 | -23.55 | -81.54 | -441.60 | -28.66 | -40.16 | 12.51 | 11.12 | -239.72 | 171.57 | -121.08 | -23.96 | -577.41 | -43.88 | |
| 현금 흐름의 % | 61.25 | 57.33 | 36.63 | -598.45 | 153.02 | 163.15 | 182.70 | -63.02 | 55.65 | 86.78 | -279.73 | -24.10 | -13.92 | 37.41 | 1,319.89 | 59.35 | 11.75 | -155.89 | 44.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 21 | 30 | 17 | 4 | 14 | 3 | -6 | 5 |
| 변화 (%) | 2.81 | 2.73 | 3.52 | 3.40 | -10.12 | -11.26 | -0.89 | -0.90 | -22.70 | -29.36 | 79.20 | 44.19 | -42.62 | -74.27 | 208.42 | -76.28 | -272.59 | -193.52 | |
| 현금 흐름의 % | -47.19 | -81.60 | -263.57 | -3,523.19 | 333.83 | 395.26 | 513.78 | -951.30 | -243.73 | -411.79 | 1,567.03 | 215.01 | 161.19 | 177.87 | 594.62 | -391.24 | -24.15 | 115.86 | 55.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -44 | -38 | -31 | -31 | -31 | -28 | -25 | -25 | -25 | -17 | -9 | -9 | -9 | -11 | -14 | -15 | -15 | -7 | |
| 변화 (%) | -14.29 | -16.67 | -0.00 | -0.00 | -10.01 | -11.12 | -0.00 | -0.00 | -32.50 | -48.14 | -0.00 | -0.00 | 26.83 | 21.15 | 11.57 | -0.00 | -55.19 | ||
| 현금 흐름의 % | 86.47 | 124.66 | 326.63 | 4,217.61 | -386.49 | -458.17 | -596.48 | 1,114.32 | 288.08 | 425.01 | -1,187.30 | -90.91 | -47.26 | -115.27 | -1,814.52 | 431.89 | 112.40 | 140.03 | |
| 현금 흐름 | -51 | -30 | -10 | -1 | 8 | 6 | 4 | -2 | -9 | -4 | 1 | 10 | 19 | 10 | 1 | -3 | -13 | -5 | 9 |
| 변화 (%) | -40.55 | -68.19 | -92.26 | -1,191.26 | -24.09 | -31.73 | -153.53 | 286.81 | -54.25 | -118.56 | 1,206.01 | 92.34 | -48.00 | -92.30 | -568.75 | 284.23 | -64.03 | -295.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
