현금수지계산서 (TTM)
네메체크 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 185 | 207 | 214 | 226 | 223 | 225 | 214 | 217 | 221 | 227 | 253 | 262 | 272 | 272 | 307 | 362 | 365 | 395 | 403 | 404 |
| 변화 (%) | 11.65 | 3.77 | 5.37 | -1.17 | 0.64 | -4.84 | 1.38 | 2.10 | 2.47 | 11.52 | 3.79 | 3.70 | -0.10 | 12.83 | 17.94 | 0.90 | 8.07 | 2.12 | 0.21 | |
| 현금 흐름의 % | 495.94 | 456.38 | 1,205.97 | 803.51 | 733.39 | -4,254.10 | 538.15 | 758.31 | 1,967.29 | 369.48 | 355.07 | 249.21 | 270.42 | 1,886.47 | -492.39 | -479.71 | -452.89 | 874.91 | 871.22 | 1,454.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -37 | -40 | -148 | -154 | -155 | -156 | -52 | -48 | -53 | -48 | -38 | -40 | -47 | -706 | -707 | -705 | -690 | -35 | -82 | -115 |
| 변화 (%) | 9.43 | 265.81 | 4.57 | 0.52 | 0.33 | -66.34 | -8.82 | 10.07 | -8.73 | -21.16 | 4.62 | 19.75 | 1,389.06 | 0.15 | -0.23 | -2.18 | -94.96 | 135.16 | 40.26 | |
| 현금 흐름의 % | -98.85 | -89.15 | -830.48 | -549.12 | -509.74 | 2,947.81 | -131.92 | -167.18 | -467.54 | -78.21 | -53.14 | -37.60 | -47.11 | -4,898.27 | 1,134.84 | 935.32 | 856.08 | -77.06 | -176.70 | -412.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -108 | -123 | -55 | -48 | -45 | -84 | -124 | -139 | -154 | -113 | -139 | -117 | -126 | 455 | 332 | 269 | 260 | -304 | -258 | -252 |
| 변화 (%) | 13.91 | -55.04 | -13.26 | -5.40 | 84.63 | 47.84 | 12.16 | 10.60 | -26.69 | 23.61 | -16.12 | 7.77 | -461.41 | -27.13 | -18.86 | -3.35 | -217.01 | -15.41 | -1.97 | |
| 현금 흐름의 % | -289.70 | -271.97 | -311.41 | -170.81 | -149.23 | 1,587.99 | -312.09 | -486.54 | -1,367.25 | -183.71 | -195.69 | -111.00 | -125.17 | 3,158.86 | -532.50 | -356.91 | -322.75 | -675.11 | -556.87 | -909.44 |
| 현금 흐름 | 37 | 45 | 18 | 28 | 30 | -5 | 40 | 29 | 11 | 61 | 71 | 105 | 101 | 14 | -62 | -75 | -81 | 45 | 46 | 28 |
| 변화 (%) | 21.33 | -60.73 | 58.14 | 8.28 | -117.35 | -852.24 | -28.05 | -60.64 | 445.60 | 16.04 | 47.88 | -4.43 | -85.68 | -532.28 | 21.06 | 6.88 | -155.94 | 2.55 | -39.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
