현금수지계산서 (TTM)
노바시트 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 69 | 42 | 16 | 21 | 26 | 6 | -14 | -16 | -18 | -21 | -25 | -27 | -29 | -19 | -10 | -8 | -6 | -8 | -9 |
| 변화 (%) | -38.68 | -63.08 | 33.52 | 25.10 | -76.19 | -320.07 | 14.67 | 12.80 | 20.37 | 16.92 | 8.62 | 6.26 | -32.97 | -49.19 | -18.39 | -22.53 | 24.19 | 19.48 | |
| 현금 흐름의 % | 115.48 | 121.43 | 157.19 | 129.23 | 116.80 | 162.80 | 92.93 | 96.35 | 99.17 | 70.28 | 58.23 | 59.19 | 59.11 | 61.97 | 72.22 | 70.22 | 67.27 | 75.11 | 81.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -7 | -14 | -15 | -16 | -9 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -24.37 | -32.22 | -17.65 | -21.43 | -39.17 | -70.61 | -104.77 | 2,198.18 | -1,152.45 | 109.50 | 7.69 | 7.14 | -44.22 | -79.26 | -25.86 | -34.88 | -39.92 | -66.45 | |
| 현금 흐름의 % | -16.21 | -21.03 | -49.96 | -25.34 | -14.38 | -51.23 | 3.91 | -0.17 | -3.53 | 21.87 | 32.47 | 32.72 | 32.95 | 28.75 | 13.68 | 12.08 | 9.73 | 5.25 | 1.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 15.20 | 13.20 | -7.04 | -7.58 | -14.12 | 9.44 | 24.52 | 19.69 | 178.35 | 64.07 | 4.66 | 4.45 | -26.07 | -35.27 | 6.78 | 6.35 | -3.19 | -3.29 | |
| 현금 흐름의 % | -0.82 | -1.61 | -6.40 | -3.66 | -2.45 | -12.30 | 3.49 | 3.93 | 4.29 | 7.04 | 8.18 | 8.02 | 7.87 | 9.10 | 13.51 | 17.18 | 22.60 | 19.67 | 17.28 |
| 현금 흐름 | 60 | 35 | 10 | 16 | 22 | 4 | -15 | -16 | -18 | -30 | -43 | -46 | -49 | -31 | -14 | -11 | -9 | -10 | -11 |
| 변화 (%) | -41.68 | -71.48 | 62.40 | 38.42 | -82.92 | -485.52 | 10.61 | 9.59 | 69.84 | 41.12 | 6.85 | 6.41 | -36.06 | -56.40 | -16.06 | -19.13 | 11.22 | 10.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
