현금수지계산서 (TTM)
전국건축학회 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-04 |
2022 04-04 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-04 |
2023 04-04 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-04 |
2024 04-04 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12,354 | 19,277 | 11,512 | 3,746 | -556 | -4,859 | 3,334 | 11,527 | 11,312 | 11,096 | 8,988 | 6,879 | 5,086 | 3,292 | 2,195 | 5,067 | 5,890 | 6,713 |
| 변화 (%) | 56.03 | -40.28 | -67.46 | -114.86 | 773.14 | -168.61 | 245.74 | -1.87 | -1.91 | -19.00 | -23.46 | -26.07 | -35.27 | -33.32 | 130.84 | 16.24 | 13.97 | |
| 현금 흐름의 % | 84.58 | 74.19 | 58.88 | 28.55 | 127.49 | 34.73 | -35.35 | -236.74 | -237.61 | -238.52 | -280.73 | -392.86 | -500.30 | -1,167.38 | 116.66 | 121.22 | 129.03 | 135.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,520 | -1,536 | -1,297 | -1,058 | -2,126 | -3,195 | -2,731 | -2,267 | -1,742 | -1,216 | -212 | 792 | 875 | 958 | 5,866 | 10,773 | 10,548 | 10,324 |
| 변화 (%) | -66.02 | -15.56 | -18.43 | 100.99 | 50.25 | -14.52 | -16.99 | -23.18 | -30.18 | -82.57 | -473.58 | 10.48 | 9.49 | 512.27 | 83.67 | -2.08 | -2.13 | |
| 현금 흐름의 % | -30.95 | -5.91 | -6.63 | -8.06 | 487.17 | 22.83 | 28.96 | 46.56 | 36.58 | 26.14 | 6.62 | -45.23 | -86.08 | -339.72 | 311.75 | 257.73 | 231.07 | 208.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6,813 | 8,267 | 9,341 | 10,415 | 2,222 | -5,970 | -10,044 | -14,119 | -14,271 | -14,423 | -11,868 | -9,312 | -6,830 | -4,347 | -6,026 | -11,539 | -11,819 | -12,099 |
| 변화 (%) | 21.34 | 12.99 | 11.50 | -78.66 | -368.62 | 68.25 | 40.56 | 1.08 | 1.07 | -17.72 | -21.53 | -26.66 | -36.35 | 38.62 | 91.49 | 2.43 | 2.37 | |
| 현금 흐름의 % | 46.64 | 31.82 | 47.78 | 79.39 | -509.16 | 42.67 | 106.51 | 289.98 | 299.78 | 310.04 | 370.69 | 531.81 | 671.86 | 1,541.49 | -320.28 | -276.05 | -258.90 | -244.42 |
| 현금 흐름 | 14,607 | 25,983 | 19,551 | 13,119 | -436 | -13,992 | -9,430 | -4,869 | -4,760 | -4,652 | -3,202 | -1,751 | -1,016 | -282 | 1,882 | 4,180 | 4,565 | 4,950 |
| 변화 (%) | 77.88 | -24.75 | -32.90 | -103.33 | 3,105.50 | -32.60 | -48.37 | -2.23 | -2.28 | -31.18 | -45.31 | -41.95 | -72.26 | -767.20 | 122.16 | 9.21 | 8.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
