현금수지계산서 (TTM)
무타레스 SE & Co. KGaA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -25 | -104 | -194 | -21 | 73 | -28 | -176 | -287 | -206 | 102 |
| 변화 (%) | 312.35 | 87.15 | -89.26 | -450.96 | -137.67 | 538.91 | 63.29 | -28.09 | -149.35 | |
| 현금 흐름의 % | -18.35 | -94.26 | 409.51 | 239.08 | 72.85 | -10.04 | -142.61 | 265.40 | -2,242.39 | 107.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 172 | 172 | 105 | 84 | 82 | 454 | 458 | 124 | 240 | 198 |
| 변화 (%) | -0.12 | -39.01 | -19.60 | -2.26 | 452.92 | 0.68 | -72.99 | 93.77 | -17.29 | |
| 현금 흐름의 % | 125.51 | 156.19 | -221.14 | -966.67 | 82.04 | 166.00 | 371.43 | -114.34 | 2,603.26 | 208.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 48 | 48 | -56 | -39 | -145 | -151 | 56 | -24 | -193 |
| 변화 (%) | -8,083.33 | 1.25 | -215.05 | -30.47 | 272.68 | 4.22 | -136.96 | -142.19 | 721.28 | |
| 현금 흐름의 % | -0.44 | 43.62 | -102.54 | 641.38 | -38.72 | -52.81 | -122.32 | -51.53 | -255.43 | -203.16 |
| 현금 흐름 | 137 | 110 | -47 | -9 | 100 | 274 | 123 | -108 | 9 | 95 |
| 변화 (%) | -19.74 | -143.08 | -81.61 | -1,251.72 | 173.25 | -55.00 | -187.74 | -108.51 | 932.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
